LÂMINA DE FUNDO
DIZ FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
DIZ FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
29438574000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 144,926999
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.19%Patrimônio Líquido
R$ 13.099.269,48
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | - | 47.14 | - |
| 2024 | -0.69 | 0.58 | 0.70 | -1.68 | 1.01 | 0.85 | 1.05 | 1.00 | 0.56 | 0.92 | 0.91 | -0.12 | 5.17 | - | 45.26 | - |
| 2023 | 1.39 | -0.38 | -0.20 | 0.10 | 2.08 | 1.40 | 1.04 | -0.00 | -0.80 | -1.11 | 3.27 | 2.27 | 9.34 | - | 38.12 | - |
| 2022 | 0.22 | 1.47 | 2.53 | -1.61 | 0.37 | -1.49 | 1.36 | 2.52 | 1.49 | 1.97 | -1.72 | -0.28 | 6.90 | - | 26.32 | - |
| 2021 | -0.84 | -0.76 | 0.51 | 1.41 | 1.16 | 0.77 | -1.27 | -0.48 | -1.41 | -2.94 | 0.75 | 1.24 | -1.94 | - | 18.17 | - |
| 2020 | -0.24 | -1.81 | -8.22 | 2.27 | 1.89 | 2.20 | 3.08 | -0.41 | -1.32 | -0.27 | 3.31 | 3.40 | 3.33 | - | 20.51 | - |
| 2019 | 2.89 | -0.44 | -0.05 | 0.77 | 1.20 | 1.50 | 0.84 | 1.06 | 0.80 | 1.06 | 0.16 | 2.48 | 12.93 | - | 16.62 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -1.03 | 1.03 | 0.41 | 0.44 | 1.81 | 0.41 | 0.18 | 3.27 | - | 3.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.64%
Cotas de fundosR$ 13.052.564,82
0.42%
DisponibilidadesR$ 55.451,89
0.01%
Valores a receberR$ 968,31
-0.07%
Valores a pagar-R$ 9.715,07
Patrimônio
R$ 13.099.269,48
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.