LÂMINA DE FUNDO
DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR
DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR
14843485000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 108,4042578
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-23.55%
Patrimônio Líquido
R$ 17.327.736,74
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/01/2016
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.797.24-25.92-20.74-12.543.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.890.511.421.781.650.79------7.24-3.59-
20240.030.580.64-0.700.660.410.941.130.260.130.47-32.90-29.79--3.41-
20231.12-0.510.360.801.221.210.950.310.000.381.741.829.79-37.58-
20220.740.722.71-0.810.70-0.841.382.100.991.70-1.040.619.26-25.31-
2021-0.52-0.111.271.211.170.59-0.68-30.53-0.28-0.31-0.132.00-27.58-14.69-
2020-0.03-1.60-7.422.541.311.962.800.10-1.33-0.143.343.154.26-58.37-
20192.300.150.200.721.001.620.530.091.451.45-0.462.2811.89-51.90-
20182.140.480.460.50-0.450.420.760.560.491.240.510.047.37-35.76-
20171.601.221.080.520.410.871.621.201.480.380.150.8912.02-26.44-
2016--1.411.500.831.181.531.351.251.390.331.4212.87-12.87-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.65%
Cotas de fundosR$ 16.746.742,23
1.48%
Títulos públicosR$ 255.789,78
1.06%
DebênturesR$ 183.264,68
0.80%
Operações compromissadasR$ 138.874,34
0.04%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 6.366,46
0.04%
DisponibilidadesR$ 6.305,52
0.01%
Valores a receberR$ 1.292,81
-0.06%
Valores a pagar-R$ 10.899,64
Patrimônio
R$ 17.327.736,74
Cotistas
2
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