LÂMINA DE FUNDO
DISCO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DISCO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21408039000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,43632
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.90%Patrimônio Líquido
R$ 22.725.077,85
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | -0.08 | 0.78 | 3.31 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | 6.27 | - | 139.14 | - |
| 2024 | -0.26 | 0.27 | 0.88 | -2.15 | 0.76 | 1.02 | 1.34 | 1.69 | 1.16 | 0.76 | 0.64 | -0.26 | 5.95 | - | 125.03 | - |
| 2023 | 0.79 | 0.04 | 0.34 | 0.84 | 1.71 | 1.46 | 1.20 | 0.18 | -0.39 | 0.10 | 2.83 | 2.26 | 11.91 | - | 112.39 | - |
| 2022 | 1.45 | 0.49 | 2.73 | -1.22 | 1.09 | -1.65 | 1.55 | 2.05 | 1.04 | 1.80 | -0.96 | 0.07 | 8.66 | - | 89.79 | - |
| 2021 | -0.32 | -0.41 | 0.39 | 1.21 | 1.22 | 0.67 | -1.24 | -0.44 | -1.07 | -2.00 | 0.06 | 1.13 | -0.86 | - | 74.66 | - |
| 2020 | -0.40 | -1.55 | -8.52 | 2.16 | 1.81 | 2.18 | 2.30 | 0.45 | -0.75 | 0.27 | 2.59 | 2.20 | 2.22 | - | 76.17 | - |
| 2019 | 3.24 | 0.18 | 0.28 | 0.87 | 1.63 | 2.13 | 0.86 | 0.01 | 1.51 | 1.86 | -0.76 | 2.41 | 15.10 | - | 72.35 | - |
| 2018 | 2.36 | 0.61 | 0.61 | 0.29 | -1.65 | -0.05 | 1.50 | -0.01 | 0.30 | 3.67 | 0.64 | 0.41 | 8.93 | - | 49.74 | - |
| 2017 | 1.48 | 2.05 | 1.06 | 0.26 | -0.28 | 0.59 | 2.24 | 0.99 | 1.47 | -0.03 | -0.18 | 0.90 | 11.03 | - | 37.46 | - |
| 2016 | 1.07 | 1.04 | 0.98 | 1.25 | 0.97 | 0.98 | 1.37 | 1.05 | 1.23 | 0.93 | 0.30 | 1.76 | 13.72 | - | 23.81 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0.97 | 1.05 | 1.16 | 0.97 | 1.02 | 1.16 | 1.05 | 1.16 | 8.87 | - | 8.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
98.65%
Cotas de fundosR$ 22.418.717,89
1.17%
Valores a receberR$ 265.075,22
0.19%
DisponibilidadesR$ 43.967,01
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.682,74
Patrimônio
R$ 22.725.077,85
Cotistas
4
Web
Android
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