LÂMINA DE FUNDO
DIPLIC II FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABIL
DIPLIC II FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABIL
23883419000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 25,17184062
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.48%Patrimônio Líquido
R$ 73.147.091,03
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
15/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | - | 2378.35 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 10.12 | - | 2263.71 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.66 | 1.09 | 0.83 | 1.09 | 1.06 | 0.98 | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 12.06 | - | 2046.48 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.74 | 0.89 | 0.72 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.14 | 1.06 | 1.04 | 0.98 | 1.06 | 11.99 | - | 1815.48 | - |
| 2021 | -0.13 | -0.23 | 394.19 | 131.04 | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.72 | 1078.80 | - | 1610.40 | - |
| 2020 | -0.03 | -0.11 | 0.04 | -0.02 | 0.09 | -0.11 | -0.14 | -0.18 | -0.48 | -0.26 | -0.25 | -0.08 | -1.52 | - | 45.10 | - |
| 2019 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.92 | - | 47.34 | - |
| 2018 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1.40 | - | 45.99 | - |
| 2017 | 3.54 | 2.10 | 2.95 | 2.33 | 1.82 | 2.63 | 6.89 | 3.50 | 1.73 | 0.64 | 0.51 | 0.37 | 32.98 | - | 43.98 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.41 | 1.55 | 3.85 | -5.16 | 3.27 | 8.27 | - | 8.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.18%
Cotas de fundosR$ 44.748.625,33
38.83%
Títulos públicosR$ 28.401.688,56
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.026,42
0.01%
Valores a receberR$ 3.779,90
-0.02%
Valores a pagar-R$ 14.027,14
Patrimônio
R$ 73.147.091,03
Cotistas
1
Web
Android
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