LÂMINA DE FUNDO
DIOLIPE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DIOLIPE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11138905000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 234,73509491
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.03%Patrimônio Líquido
R$ 5.068.308,47
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/03/2010
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 133.93 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.38 | 1.08 | 0.22 | 0.72 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.59 | 0.74 | 0.65 | 0.48 | 8.06 | - | 130.13 | - |
| 2023 | 1.78 | -0.51 | -0.43 | 0.59 | 0.89 | 1.23 | 0.93 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 2.16 | 1.30 | 8.57 | - | 112.96 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.66 | 2.44 | -0.22 | 0.93 | -0.29 | 1.52 | -32.14 | 0.66 | 1.84 | -1.43 | -0.28 | -27.42 | - | 96.15 | - |
| 2021 | -0.57 | 0.05 | 0.43 | 1.06 | 1.28 | 0.81 | -0.79 | 0.25 | -0.22 | -1.20 | -0.24 | 1.21 | 2.05 | - | 170.26 | - |
| 2020 | 0.57 | -0.45 | -4.39 | 0.16 | 0.90 | 1.21 | 2.34 | -0.16 | -1.47 | -0.11 | 2.61 | 2.83 | 3.89 | - | 164.83 | - |
| 2019 | 1.38 | 0.21 | -0.08 | 0.45 | 0.51 | 0.85 | 0.91 | 0.28 | 0.19 | 0.71 | 0.04 | 1.50 | 7.16 | - | 154.91 | - |
| 2018 | 1.89 | 0.62 | 0.43 | 0.72 | -0.43 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 1.05 | 0.08 | 0.38 | 6.99 | - | 137.88 | - |
| 2017 | 1.97 | 1.42 | 1.15 | 0.44 | -0.32 | 0.93 | 1.31 | 1.33 | 1.42 | 0.54 | 0.15 | 0.85 | 11.76 | - | 122.34 | - |
| 2016 | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 1.83 | 0.67 | 1.24 | 1.51 | 1.48 | 1.16 | 1.92 | -0.31 | 1.83 | 15.00 | - | 98.94 | - |
| 2015 | 0.62 | 2.08 | 2.01 | 0.55 | 0.98 | 0.44 | 2.15 | -0.28 | 1.39 | 0.46 | 0.86 | 0.91 | 12.84 | - | 72.99 | - |
| 2014 | -0.55 | 0.33 | 0.68 | 0.66 | 0.80 | 0.88 | 1.08 | 2.10 | 0.17 | 0.51 | 1.23 | 0.30 | 8.48 | - | 53.31 | - |
| 2013 | 0.51 | 0.37 | 0.47 | 0.67 | 0.18 | -0.13 | 0.93 | 0.45 | 0.55 | 1.36 | 0.68 | 0.73 | 6.98 | - | 41.32 | - |
| 2012 | 0.99 | 0.78 | 0.83 | 1.29 | 1.44 | 0.51 | 1.03 | 0.43 | 0.47 | 0.75 | 0.18 | 0.99 | 10.12 | - | 32.10 | - |
| 2011 | 0.65 | 0.82 | 0.84 | 1.10 | 0.80 | 0.96 | 0.99 | 0.77 | 1.15 | 0.87 | 0.61 | 0.72 | 10.78 | - | 19.96 | - |
| 2010 | - | - | - | 0.72 | 1.01 | 0.56 | 0.68 | 1.02 | 0.75 | 1.02 | 1.27 | 0.97 | 8.29 | - | 8.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.28%
Cotas de fundosR$ 3.460.706,91
19.34%
DebênturesR$ 980.005,85
7.02%
Títulos públicosR$ 355.724,40
3.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 162.178,01
2.18%
Operações compromissadasR$ 110.672,55
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 636,88
0.00%
Valores a receberR$ 212,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 192,42
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 745,94
-0.03%
Valores a pagar-R$ 1.275,39
Patrimônio
R$ 5.068.308,47
Cotistas
1
Web
Android
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