LÂMINA DE FUNDO
DIOFEL FIA IE IP
DIOFEL FIA IE IP
11.138.945/0001-90
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 199,7357471
Atualizado: 14/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/02/2010
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.18 | -3.19 | -4.12 | 0.70 | 9.77 | 4.21 | 2.30 | -1.64 | -0.75 | -5.19 | 4.63 | - | 10.35 | - | 88.82 | - |
| 2022 | 2.36 | -2.22 | 4.61 | -9.26 | 0.98 | -11.60 | 6.34 | 6.17 | -0.39 | 7.66 | -7.47 | -3.49 | -8.30 | - | 71.11 | - |
| 2021 | -0.38 | -2.03 | 2.72 | 3.64 | 4.03 | 2.05 | -2.98 | -1.65 | -5.85 | -9.07 | -4.57 | 2.84 | -11.57 | - | 86.59 | - |
| 2020 | 1.50 | -8.04 | -31.72 | 12.28 | 7.37 | 8.27 | 8.10 | -2.06 | -4.21 | -1.01 | 9.77 | 5.46 | -3.32 | - | 111.01 | - |
| 2019 | 6.90 | -0.81 | -0.46 | 0.61 | -0.15 | 3.99 | 1.64 | 0.09 | 2.46 | 2.60 | 1.30 | 7.68 | 28.63 | - | 118.25 | - |
| 2018 | 7.05 | 0.42 | 0.63 | 0.80 | -7.10 | -3.29 | 5.97 | -2.15 | 1.61 | 8.34 | 2.54 | 0.17 | 14.86 | - | 69.68 | - |
| 2017 | 4.34 | 3.63 | -0.82 | 1.46 | -3.87 | 1.37 | 2.53 | 5.24 | 4.11 | -0.20 | -2.30 | 4.18 | 20.99 | - | 47.72 | - |
| 2016 | 0.23 | 0.65 | 1.50 | 6.06 | -4.43 | 1.64 | 7.78 | -0.74 | 0.61 | 6.23 | -6.64 | -0.16 | 12.43 | - | 22.10 | - |
| 2015 | -3.20 | 4.13 | 1.46 | 2.89 | -2.17 | -0.05 | -1.89 | -5.42 | -1.24 | 2.13 | 1.56 | -1.23 | -3.40 | - | 8.60 | - |
| 2014 | -6.93 | 1.76 | 3.72 | 0.19 | 1.31 | 2.45 | 1.30 | 6.14 | -8.61 | 3.74 | 0.14 | -6.85 | -2.87 | - | 12.42 | - |
| 2013 | -0.06 | -0.20 | 0.19 | -0.64 | -0.94 | -6.83 | 2.18 | -0.29 | 3.92 | 4.37 | -0.61 | -3.33 | -2.70 | - | 15.74 | - |
| 2012 | 7.00 | 6.01 | 2.16 | -1.74 | -4.26 | 0.88 | 3.45 | 1.56 | 1.20 | 0.68 | 2.04 | 4.06 | 25.00 | - | 18.95 | - |
| 2011 | -1.43 | -0.85 | 2.85 | -1.84 | -2.22 | -1.43 | -2.93 | -3.49 | -2.65 | 5.08 | -0.15 | 2.14 | -7.05 | - | -4.84 | - |
| 2010 | - | - | - | -2.66 | -7.56 | -2.11 | 6.12 | -1.59 | 4.74 | 4.27 | -0.22 | 2.13 | 2.38 | - | 2.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
7.35%
AGUESR$ 0,00
90.76%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.07%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.04%
Valores a pagar-R$ 0,00
1.85%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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