LÂMINA DE FUNDO
DILETTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
DILETTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
09.145.023/0001-69
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 29,214894
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.36%Patrimônio Líquido
R$ 40.153.782,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/04/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - | 179.35 | - |
| 2024 | -0.75 | 0.09 | 0.91 | -1.58 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 1.13 | 1.24 | 0.85 | 1.26 | 0.32 | 6.05 | - | 176.89 | - |
| 2023 | 1.18 | -0.50 | -0.34 | 0.48 | 0.52 | 1.50 | 1.21 | -0.15 | -0.54 | -0.51 | 2.68 | 2.31 | 8.05 | - | 161.09 | - |
| 2022 | 1.30 | 3.91 | 3.36 | 1.93 | 1.11 | 0.60 | 0.36 | 2.60 | 2.03 | 1.51 | -1.24 | 0.60 | 19.52 | - | 141.64 | - |
| 2021 | -0.78 | 1.07 | 0.58 | 0.99 | 0.45 | 0.57 | -1.58 | 0.65 | 0.96 | 0.93 | -0.41 | 1.17 | 4.66 | - | 102.18 | - |
| 2020 | -0.12 | -0.73 | -4.70 | 2.84 | 1.36 | 1.00 | 2.04 | 0.82 | -1.32 | 0.21 | 2.31 | 2.03 | 5.64 | - | 93.17 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.08 | 0.12 | 0.85 | 1.20 | 1.24 | 0.45 | 0.70 | 0.51 | 1.08 | -0.71 | 2.00 | 10.23 | - | 82.86 | - |
| 2018 | 4.58 | 0.70 | 0.07 | 0.80 | -2.24 | -0.02 | 0.91 | 0.69 | 0.45 | 1.42 | -0.63 | -0.73 | 6.02 | - | 65.89 | - |
| 2017 | 1.85 | 2.04 | 1.49 | 0.21 | -1.06 | 0.76 | 2.76 | 1.18 | 1.97 | 0.09 | -0.05 | 1.06 | 12.95 | - | 56.47 | - |
| 2016 | 1.06 | 0.70 | -39.90 | 1.65 | 1.54 | 0.79 | 1.45 | 1.08 | 1.14 | 1.19 | 0.70 | 2.51 | -31.07 | - | 38.53 | - |
| 2015 | 1.02 | 1.32 | 1.70 | 0.17 | 1.68 | 0.71 | 2.10 | -0.09 | 0.77 | 1.48 | 1.31 | 0.91 | 13.87 | - | 100.97 | - |
| 2014 | 0.29 | 0.57 | 0.45 | 0.61 | 0.88 | 0.91 | 0.75 | 0.93 | 0.45 | 0.30 | 1.14 | 0.82 | 8.40 | - | 76.49 | - |
| 2013 | 0.63 | 0.13 | 0.14 | 0.58 | -0.28 | -0.25 | 0.87 | -0.39 | 0.17 | 0.68 | 0.95 | 0.82 | 4.11 | - | 62.82 | - |
| 2012 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 0.80 | 0.71 | 1.05 | 0.83 | 0.74 | 1.40 | 0.67 | 1.29 | 12.48 | - | 56.39 | - |
| 2011 | 0.72 | 0.81 | 1.18 | 0.72 | 0.99 | 0.72 | 0.83 | 1.83 | 1.36 | 0.85 | 1.03 | 0.61 | 12.29 | - | 39.04 | - |
| 2010 | 0.75 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.81 | 0.96 | 1.04 | 0.79 | 0.99 | 0.71 | 1.12 | 10.16 | - | 23.82 | - |
| 2009 | 1.42 | 0.95 | 1.08 | 1.13 | 1.10 | 0.88 | 1.07 | 0.82 | 0.93 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 12.40 | 12.40 | ||
| 2008 | 1.84 | 1.01 | 0.45 | 0.09 | -0.86 | -0.73 | 1.31 | 1.43 | 4.59 | 4.59 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.68%
Cotas de fundosR$ 40.024.503,58
0.33%
DisponibilidadesR$ 131.713,74
0.00%
Valores a receberR$ 1.228,34
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.663,80
Patrimônio
R$ 40.153.782,70
Cotistas
1
Web
Android
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