LÂMINA DE FUNDO
DIAMOND FIF RF RESP LIMITADA
DIAMOND FIF RF RESP LIMITADA
46479719000158
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,398942
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.52%
Patrimônio Líquido
R$ 57.335.936,95
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
12/07/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.621.509.6122.84-30.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.870.62----------1.50-30.74-
20240.820.630.740.640.730.730.800.830.730.820.810.899.57-28.81-
20231.190.471.200.811.551.520.880.910.670.650.890.9112.29-17.56-
2022-------1.050.930.850.751.024.69-4.69-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 57.335.936,95
Cotistas
1
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