LÂMINA DE FUNDO
DIAMOND FI FINANCEIRO MULT
DIAMOND FI FINANCEIRO MULT
04418568000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,9979837
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.94%
Patrimônio Líquido
R$ 40.330.412,24
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/05/2001
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.556.2011.6322.9436.662267.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.640.930.961.851.130.55------6.21-727.211158.58
20240.400.450.97-0.180.911.080.781.090.590.900.651.008.98-678.841081.52
20231.33-0.14-0.080.461.811.081.250.410.780.271.761.6011.02-614.67979.28
20222.240.641.92-0.640.54-0.341.462.290.651.93-0.640.5211.03-543.73866.26
2021-0.19-0.150.591.221.070.770.05-0.08-0.44-1.850.060.891.92-479.78764.38
20200.33-1.77-9.063.121.571.442.210.54-0.800.092.982.332.39-468.86746.98
20193.40-0.120.020.541.451.650.760.770.741.190.372.3513.88-455.58725.82
20182.560.681.150.88-1.480.341.490.060.792.530.32-0.309.33-387.86617.93
20171.821.810.730.25-1.460.852.411.451.950.09-0.341.8511.95-346.23551.61
20160.920.64-1.321.901.050.992.371.571.132.24-0.222.0314.07-298.60475.72
20151.463.643.78-0.932.460.053.840.171.091.431.541.1321.38-249.43397.39
2014-0.08-0.49-0.17-0.290.630.340.44-0.413.44-0.192.571.717.67-187.88299.33
20131.330.490.570.430.91-0.691.071.56-0.060.922.551.3810.94-167.37266.65
20122.741.941.331.50-0.660.501.740.761.261.420.921.4315.89-141.01224.65
20110.130.891.900.770.49-0.18-1.081.750.661.56-0.240.687.54-107.96172.00
20101.21-0.210.62-0.411.161.221.460.850.501.821.241.3411.32-93.38148.77
20092.321.271.326.663.511.453.532.532.350.881.841.7433.53130.6773.72117.45
2008-1.202.96-2.731.733.420.27-1.57-2.18-5.01-5.411.611.73-6.65-11.4438.01
20071.810.601.982.022.902.332.79-1.021.120.80-0.630.9116.6886.0757.88298.66
20066.031.650.252.65-1.672.171.541.901.152.662.532.3725.6662.77
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.55%
Cotas de fundosR$ 39.341.758,56
1.57%
AGUESR$ 631.438,83
0.90%
Títulos públicosR$ 363.081,39
0.03%
Valores a receberR$ 12.575,33
-0.05%
Valores a pagar-R$ 18.441,72
Patrimônio
R$ 40.330.412,24
Cotistas
9
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