LÂMINA DE FUNDO
DIAMOND FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
DIAMOND FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
04.418.568/0001-88
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,9701621
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.20%
Patrimônio Líquido
R$ 37.542.324,31
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/05/2001
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.350.7610.5620.7127.001961.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.400.35----------0.7549.021036.77195.71
CDI0.970.55----------1.53-529.74-
20231.33-0.14-0.080.461.811.081.250.410.780.271.761.6011.0284.571028.31197.66
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20222.240.641.92-0.640.54-0.341.462.290.651.93-0.640.5211.0389.10916.31204.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.19-0.150.591.221.070.770.05-0.08-0.44-1.850.060.891.9243.24815.35209.98
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.33-1.77-9.063.121.571.442.210.54-0.800.092.982.332.3986.91798.11217.15
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20193.40-0.120.020.541.451.650.760.770.741.190.372.3513.88233.28777.14218.90
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20182.560.681.150.88-1.480.341.490.060.792.530.32-0.309.33145.55670.23203.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.821.810.730.25-1.460.852.411.451.950.09-0.341.8511.95120.34604.50199.11
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.920.64-1.321.901.050.992.371.571.132.24-0.222.0314.07100.57529.30198.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.463.643.78-0.932.460.053.840.171.091.431.541.1321.38161.24451.68203.38
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.55%
Cotas de fundosR$ 36.622.017,40
1.57%
AGUESR$ 587.786,73
0.90%
Títulos públicosR$ 337.981,16
0.03%
Valores a receberR$ 11.705,98
-0.05%
Valores a pagar-R$ 17.166,82
Patrimônio
R$ 37.542.324,31
Cotistas
9
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