LÂMINA DE FUNDO
DIAMOND DC PLAN FIF RF PREV - RESPONSABILIDADE LIM
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15060258000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,4317048
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.14%Patrimônio Líquido
R$ 128.613.741,96
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/03/2012
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.75 | 1.16 | 2.36 | 1.67 | 2.81 | 0.76 | -1.06 | - | - | - | - | - | 7.09 | - | 239.52 | - |
| 2024 | -1.49 | 0.25 | -0.46 | -1.87 | 1.50 | -1.40 | 2.42 | 1.28 | -1.00 | -1.98 | -0.49 | -3.65 | -6.83 | - | 217.04 | - |
| 2023 | -1.24 | 2.03 | 3.31 | 3.33 | 4.09 | 1.70 | 0.04 | -0.03 | -2.70 | -0.35 | 3.18 | 3.75 | 18.20 | - | 240.28 | - |
| 2022 | -0.76 | 0.53 | 2.99 | 0.03 | 1.10 | -1.11 | -1.79 | 2.53 | 2.41 | 0.62 | -1.18 | -1.20 | 4.10 | - | 187.89 | - |
| 2021 | -1.10 | -1.68 | -0.56 | 0.74 | 1.02 | 0.41 | -0.45 | -1.26 | -0.25 | -2.66 | 3.47 | 0.26 | -2.17 | - | 176.55 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.59 | -7.21 | 1.20 | 1.83 | 2.08 | 4.62 | -1.99 | -1.70 | 0.13 | 1.90 | 5.37 | 6.82 | - | 182.68 | - |
| 2019 | 4.54 | 0.50 | 0.52 | 1.51 | 4.00 | 4.01 | 1.36 | -0.48 | 3.04 | 3.64 | -2.63 | 2.03 | 24.10 | - | 164.64 | - |
| 2018 | 3.49 | 0.67 | 1.04 | -0.14 | -3.45 | -0.54 | 2.54 | -0.67 | -0.18 | 7.71 | 1.05 | 1.88 | 13.80 | - | 113.24 | - |
| 2017 | 1.87 | 4.08 | 1.12 | -0.38 | -1.18 | 0.22 | 4.23 | 1.34 | 1.86 | -0.52 | -0.85 | 0.96 | 13.33 | - | 87.38 | - |
| 2016 | 2.10 | 2.36 | 5.25 | 4.20 | -0.27 | 1.94 | 2.56 | 0.81 | 1.51 | 0.70 | -1.45 | 2.95 | 24.95 | - | 65.34 | - |
| 2015 | 3.21 | 0.51 | -0.29 | 2.49 | 2.76 | -0.44 | -0.84 | -3.54 | -1.89 | 2.60 | 0.98 | 1.43 | 6.96 | - | 32.33 | - |
| 2014 | -2.80 | 4.66 | 0.66 | 2.43 | 4.37 | 0.04 | 1.15 | 4.87 | -3.79 | 2.03 | 2.06 | -1.97 | 14.09 | - | 23.72 | - |
| 2013 | 0.65 | -1.01 | -3.60 | 1.50 | -4.74 | -3.14 | 1.46 | -3.11 | 0.63 | 0.86 | -3.77 | 1.32 | -12.50 | - | 8.44 | - |
| 2012 | - | - | - | 5.17 | 2.64 | -1.56 | 3.98 | 2.71 | 1.18 | 5.32 | 0.16 | 2.31 | 23.93 | - | 23.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.80%
Títulos públicosR$ 102.630.254,93
14.23%
DebênturesR$ 18.296.520,19
2.43%
Valores a receberR$ 3.130.628,12
2.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.855.033,18
1.33%
Cotas de fundosR$ 1.708.379,55
0.17%
Operações compromissadasR$ 223.246,59
0.10%
Termo - obr por compra a pagR$ 134.611,62
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 39.001,98
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 11.852,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.403,40
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 22.177,09
-0.02%
Valores a pagar-R$ 23.178,08
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 109.666,91
Patrimônio
R$ 128.613.741,96
Cotistas
2
Web
Android
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