LÂMINA DE FUNDO
DIAMOND 2 FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
DIAMOND 2 FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
18138904000143
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 28,718666
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.28%
Patrimônio Líquido
R$ 3.402.528.145,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/09/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.7510.6624.7541.54183.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.040.70----------1.75-184.02-
20240.950.800.860.880.810.810.890.890.810.860.790.8310.67-179.13-
20231.160.531.110.911.111.081.071.161.030.960.930.9412.67-152.22-
20220.840.920.990.861.171.101.101.261.151.111.111.1513.53-123.86-
20210.110.110.260.360.350.440.480.610.580.670.660.835.60-97.18-
20200.390.29-0.070.020.350.230.280.210.190.170.210.212.51-86.72-
20190.550.500.470.530.550.470.570.510.470.480.350.365.97-82.15-
20180.530.460.530.520.520.520.550.570.470.550.500.506.40-71.89-
20171.090.871.060.800.940.860.810.810.640.640.550.5410.04-61.55-
20161.061.001.151.051.111.161.111.221.111.051.041.1214.01-46.81-
20150.940.831.040.950.991.071.181.111.111.111.061.1613.30-28.77-
20140.860.800.770.830.870.830.960.870.910.960.850.9711.00-13.65-
2013---------0.830.740.802.39-2.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 3.399.246.066,88
0.10%
Valores a receberR$ 3.493.560,74
0.01%
DisponibilidadesR$ 228.369,90
-0.01%
Valores a pagar-R$ 439.880,34
Patrimônio
R$ 3.402.528.145,53
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.