LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DIAMANTINA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DIAMANTINA FI
27739665000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2967008
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.18%
Patrimônio Líquido
R$ 21.479.187,02
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.209.6611.34-14.6912.0626.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.67-1.181.412.178.05-0.20------9.67-26.74-
2024-8.46-2.67-4.07-2.31-3.64-0.880.492.36-0.440.66-0.85-0.66-19.03-15.56-
202317.03-0.05-4.941.483.934.494.17-4.34-4.65-0.540.680.9817.73-42.72-
2022-2.19-2.980.10-4.680.46-4.169.742.410.273.39-6.98-1.10-6.56-21.23-
20210.700.141.481.1528.380.26-1.3531.65-10.71-6.75-8.186.1340.40-29.74-
20201.27-3.13-16.733.832.252.862.840.30-1.11-0.076.463.25-0.05--7.59-
20194.03-0.410.711.422.562.641.98-31.741.061.430.104.84-16.58--7.55-
20183.680.55-0.180.65-3.03-0.121.390.270.863.54-0.36-1.745.45-10.83-
2017-------1.142.180.270.081.345.10-5.10-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 21.481.069,89
0.01%
Valores a receberR$ 1.924,49
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.807,36
Patrimônio
R$ 21.479.187,02
Cotistas
1
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