LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DIAMANTINA DB FUND FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DIAMANTINA DB FUND FUNDO
28483812000154
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4730378
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.16%Patrimônio Líquido
R$ 8.247.164,31
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 44.29 | - |
| 2024 | 0.12 | 0.26 | 0.72 | -0.34 | 0.71 | 0.51 | 1.23 | 1.45 | 0.68 | 0.66 | 0.40 | 0.42 | 7.02 | - | 42.30 | - |
| 2023 | 1.35 | -0.09 | -0.10 | 0.42 | 0.83 | 1.47 | 1.06 | -2.77 | 0.68 | 0.81 | 2.09 | 1.69 | 7.61 | - | 32.96 | - |
| 2022 | 1.64 | 0.90 | 3.89 | -0.12 | 0.94 | -3.03 | 0.91 | 1.61 | -0.82 | 1.23 | -0.99 | 0.30 | 6.49 | - | 23.56 | - |
| 2021 | -1.29 | 0.35 | 0.36 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | -2.28 | -0.85 | -0.57 | -1.77 | -0.16 | 0.57 | -2.57 | - | 16.03 | - |
| 2020 | 0.72 | -0.90 | -6.52 | 2.10 | 1.98 | 2.40 | 3.56 | -0.11 | -1.24 | -0.02 | 3.17 | 2.02 | 6.95 | - | 19.09 | - |
| 2019 | 0.49 | -0.08 | 0.11 | 0.38 | 0.61 | 0.86 | 0.52 | 0.23 | 0.50 | 1.34 | 0.09 | 2.70 | 8.00 | - | 11.35 | - |
| 2018 | 2.75 | 0.27 | -0.09 | 0.61 | -2.19 | -1.80 | 0.61 | -0.17 | 0.08 | 1.56 | 0.34 | 0.65 | 2.56 | - | 3.10 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.30 | -0.53 | 1.37 | 0.53 | - | 0.53 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.99%
Cotas de fundosR$ 5.524.974,13
16.20%
Operações compromissadasR$ 1.336.305,27
12.78%
Títulos públicosR$ 1.053.814,41
5.35%
AGUESR$ 441.073,44
0.06%
DisponibilidadesR$ 4.974,21
0.04%
Valores a receberR$ 3.390,74
-1.42%
Valores a pagar-R$ 117.367,84
Patrimônio
R$ 8.247.164,31
Cotistas
1
Web
Android
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