LÂMINA DE FUNDO
DIAMANTE - RF CRED PRIV FI
DIAMANTE - RF CRED PRIV FI
20468346000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,3774001
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.00%Patrimônio Líquido
R$ 335.287.659,15
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 133.12 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.78 | 0.85 | 0.77 | 0.75 | 10.33 | - | 129.21 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.65 | 1.13 | 0.89 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 12.28 | - | 107.75 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.76 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.13 | 12.40 | - | 85.02 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.06 | 0.22 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | 4.45 | - | 64.61 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | -0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 2.43 | - | 57.60 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.84 | - | 53.86 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 6.31 | - | 45.37 | - |
| 2017 | 1.08 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.79 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 9.99 | - | 36.74 | - |
| 2016 | 1.06 | 0.99 | 1.15 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.04 | 1.03 | 1.11 | 13.89 | - | 24.32 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0.98 | 1.07 | 1.19 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 9.16 | - | 9.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.02%
Títulos públicosR$ 335.353.657,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.265,12
0.00%
Valores a receberR$ 7.406,82
-0.02%
Valores a pagar-R$ 82.664,11
Patrimônio
R$ 335.287.659,15
Cotistas
1
Web
Android
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