LÂMINA DE FUNDO
DIAMANTE REF DI FC FI RF
DIAMANTE REF DI FC FI RF
44638439000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,25079947
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.09%
Patrimônio Líquido
R$ 29.378.512,66
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/01/2022
Benchmark
OUTROS
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Asset Bank Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.300.974.7512.8923.3523.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.670.30----------0.97-23.34-
20240.570.260.400.260.310.300.390.640.330.350.360.344.60-22.15-
20230.820.500.830.660.810.770.700.740.530.620.450.568.29-16.78-
2022--0.910.450.780.740.730.870.710.770.800.827.84-7.84-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 29.378.512,66
Cotistas
81
Gráficos aninhados Gorila App
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