LÂMINA DE FUNDO
DIAMANTE FIM CRED PRIV IE
DIAMANTE FIM CRED PRIV IE
08.611.346/0001-38
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,1066988
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.67%
Patrimônio Líquido
R$ 172.494.723,18
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/02/2007
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.65-1.6414.7323.0819.23408.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.270.65-----------1.63-375.74127.06
CDI0.970.55----------1.53-295.71-
20231.23-0.040.281.302.403.791.25-1.040.14-1.515.833.2918.01138.22383.62132.40
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.252.113.67-1.340.57-1.911.512.621.851.77-2.59-0.119.6077.54309.81126.55
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-1.47-0.85-0.031.992.341.15-2.91-1.69-3.43-4.19-0.571.10-8.46-273.92132.44
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.58-1.38-9.914.102.602.614.500.08-2.41-0.336.855.2212.01436.73308.47159.18
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20192.500.25-0.141.001.522.091.440.450.801.45-0.352.9014.77248.24264.68142.36
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20182.940.480.430.17-1.850.271.010.170.482.53-0.260.116.59102.81217.75128.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.721.791.390.27-0.360.782.621.261.85-0.020.041.1113.14132.33198.10128.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.610.64-0.291.681.200.621.241.571.311.380.561.6912.9092.21163.48125.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.721.072.600.211.780.672.221.381.110.951.571.1716.56124.89133.37130.26
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.17%
Cotas de fundosR$ 153.814.976,37
11.54%
Títulos públicosR$ 19.912.316,48
0.69%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.194.749,68
0.63%
Operações compromissadasR$ 1.092.185,48
0.50%
Valores a receberR$ 859.689,65
0.13%
Opç compra - posiç titularesR$ 217.101,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 552,97
-0.03%
Valores a pagar-R$ 46.314,91
-0.16%
Merc Futuro - posic vend-R$ 269.216,36
-1.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.891.815,00
Patrimônio
R$ 172.494.723,18
Cotistas
1
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