Rentabilidade do DIAMANTE FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

DIAMANTE FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
2.42	-1.13	5.49	20.79	16.97	410.86

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-2.27	1.11	0.31	-2.14	-0.89	0.41	2.42	-	-	-	-	-	-1.13	-	378.16	120.95
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	312.67	-
2023	1.23	-0.04	0.28	1.30	2.40	3.79	1.25	-1.04	0.14	-1.51	5.83	3.29	18.01	138.22	383.62	132.40
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	289.75	-
2022	1.25	2.11	3.67	-1.34	0.57	-1.91	1.51	2.62	1.85	1.77	-2.59	-0.11	9.60	77.54	309.81	126.55
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	244.82	-
2021	-1.47	-0.85	-0.03	1.99	2.34	1.15	-2.91	-1.69	-3.43	-4.19	-0.57	1.10	-8.46	-	273.92	132.44
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	206.83	-
2020	0.58	-1.38	-9.91	4.10	2.60	2.61	4.50	0.08	-2.41	-0.33	6.85	5.22	12.01	436.73	308.47	159.18
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	193.79	-
2019	2.50	0.25	-0.14	1.00	1.52	2.09	1.44	0.45	0.80	1.45	-0.35	2.90	14.77	248.24	264.68	142.36
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	185.93	-
2018	2.94	0.48	0.43	0.17	-1.85	0.27	1.01	0.17	0.48	2.53	-0.26	0.11	6.59	102.81	217.75	128.19
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	169.87	-
2017	1.72	1.79	1.39	0.27	-0.36	0.78	2.62	1.26	1.85	-0.02	0.04	1.11	13.14	132.33	198.10	128.96
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	153.61	-
2016	0.61	0.64	-0.29	1.68	1.20	0.62	1.24	1.57	1.31	1.38	0.56	1.69	12.90	92.21	163.48	125.08
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	130.70	-
2015	0.72	1.07	2.60	0.21	1.78	0.67	2.22	1.38	1.11	0.95	1.57	1.17	16.56	124.89	133.37	130.26
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	102.39	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

89.17%

Cotas de fundosR$ 152.050.254,20

11.54%

Títulos públicosR$ 19.683.862,10

0.69%

Outras oper passivas e exigibR$ 1.181.042,30

0.63%

Operações compromissadasR$ 1.079.654,81

0.50%

Valores a receberR$ 849.826,42

0.13%

Opç compra - posiç titularesR$ 214.610,50

0.00%

DisponibilidadesR$ 546,63

-0.03%

Valores a pagar-R$ 45.783,54

-0.16%

Merc Futuro - posic vend-R$ 266.127,64

-1.10%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.870.110,17

Patrimônio

R$ 170.515.687,92

Cotistas

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