LÂMINA DE FUNDO
DIADORIM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DIADORIM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27884354000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,869296
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.37%Patrimônio Líquido
R$ 26.464.182,45
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 4.53 | - | 83.29 | - |
| 2024 | -0.03 | 0.66 | 0.47 | 0.36 | 0.49 | 0.27 | 1.06 | 1.32 | 0.70 | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 7.81 | - | 75.35 | - |
| 2023 | 0.73 | 0.13 | 0.39 | 0.62 | 1.38 | 1.52 | 1.06 | 0.31 | 0.15 | -0.01 | 2.21 | 1.64 | 10.58 | - | 62.64 | - |
| 2022 | 0.69 | 0.57 | 2.81 | -1.06 | 1.20 | -1.21 | 1.19 | 2.32 | 1.55 | 1.49 | -1.14 | 0.16 | 8.81 | - | 47.08 | - |
| 2021 | -0.78 | -0.55 | -0.19 | 1.70 | 0.84 | 0.58 | -1.22 | -0.77 | -1.24 | -3.33 | 0.86 | 1.16 | -3.00 | - | 35.17 | - |
| 2020 | -0.27 | -2.29 | -9.40 | 2.94 | 1.91 | 2.34 | 3.09 | -0.29 | -1.59 | -0.18 | 3.26 | 3.37 | 2.16 | - | 39.35 | - |
| 2019 | 4.04 | 0.13 | 0.16 | 1.14 | 1.69 | 2.39 | 1.43 | 0.14 | 1.36 | 1.75 | -0.48 | 2.98 | 17.97 | - | 36.41 | - |
| 2018 | 3.36 | 0.91 | 0.36 | 0.44 | -2.00 | -0.30 | 2.28 | -0.39 | 0.41 | 4.54 | 1.05 | 0.53 | 11.60 | - | 15.63 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.46 | -0.03 | -0.44 | 1.60 | 3.61 | - | 3.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.88%
Cotas de fundosR$ 26.433.113,50
0.16%
DisponibilidadesR$ 43.477,30
0.00%
Valores a receberR$ 1.103,62
-0.05%
Valores a pagar-R$ 13.510,96
Patrimônio
R$ 26.464.182,45
Cotistas
4
Web
Android
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