LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DGF UBER ALLES FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO DGF UBER ALLES FUNDO DE I
40914501000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2538019
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.63%Patrimônio Líquido
R$ 17.475.606,94
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rio Das Pedras Administração e Participações Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.75 | -0.11 | 4.08 | 3.18 | 3.52 | 0.06 | 0.94 | - | - | - | - | - | 14.12 | - | 18.00 | - |
| 2024 | -2.72 | 0.47 | -1.11 | -3.79 | -2.19 | 1.37 | 2.26 | 4.41 | -1.92 | 0.06 | -1.04 | -3.54 | -7.78 | - | 3.40 | - |
| 2023 | 5.10 | -5.17 | -0.46 | 2.53 | 11.54 | 10.49 | -1.22 | -2.61 | -1.53 | 0.68 | 2.84 | -4.92 | 16.90 | - | 12.12 | - |
| 2022 | 1.52 | -6.23 | 6.49 | -3.39 | -0.85 | -10.47 | 7.98 | 8.61 | 0.99 | 3.63 | -7.10 | -2.86 | -3.71 | - | -4.09 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 3.07 | 0.27 | -2.65 | -2.12 | -3.81 | -9.47 | 5.51 | 10.09 | -0.39 | - | -0.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.90%
Cotas de fundosR$ 14.836.051,07
15.04%
AGUESR$ 2.627.501,19
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.699,72
0.03%
Operações compromissadasR$ 5.579,44
0.02%
Valores a receberR$ 3.394,23
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.617,74
Patrimônio
R$ 17.475.606,94
Cotistas
1
Web
Android
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