LÂMINA DE FUNDO
DEZEMBRO FIM CRED PRIV IE
DEZEMBRO FIM CRED PRIV IE
05201532000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 93,30537415
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.82%Patrimônio Líquido
R$ 101.775.510,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/12/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 | -2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.30 | - | 281.99 | 1799.55 |
| 2024 | -1.31 | 2.61 | 0.59 | -2.87 | 1.40 | 0.17 | 2.17 | 2.73 | -1.87 | 0.44 | 5.71 | -1.87 | 7.84 | - | 283.14 | 1806.89 |
| 2023 | 2.09 | -0.89 | -1.41 | -0.08 | 3.23 | 3.80 | 1.45 | -1.07 | -0.23 | 0.18 | 5.34 | 4.27 | 17.68 | - | 255.29 | 1629.16 |
| 2022 | -0.49 | -0.43 | 5.47 | -4.29 | 0.42 | -6.43 | 4.05 | 3.30 | -0.14 | 4.36 | -4.90 | -1.57 | -1.46 | - | 201.91 | 1288.51 |
| 2021 | -0.38 | -1.92 | 4.00 | 1.79 | 1.27 | -0.33 | -0.39 | -0.41 | -1.73 | 1.01 | -0.66 | 0.64 | 2.78 | - | 206.38 | 1317.04 |
| 2020 | -0.04 | -2.79 | -8.36 | 3.26 | 2.75 | 1.50 | 2.16 | -0.93 | -2.48 | -0.88 | 7.38 | 3.12 | 3.88 | - | 198.10 | 1264.20 |
| 2019 | 2.71 | 0.95 | -0.49 | 0.61 | 0.61 | 1.68 | 0.92 | 0.58 | 1.07 | 0.93 | 0.08 | 3.13 | 13.49 | - | 186.96 | 1193.11 |
| 2018 | 2.86 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | -1.59 | 0.12 | 1.20 | 0.38 | 0.35 | 0.60 | 0.73 | -0.18 | 6.26 | - | 152.85 | 975.43 |
| 2017 | 1.32 | 1.49 | 0.92 | 0.46 | -0.50 | 0.55 | 2.04 | 1.59 | 1.95 | 0.53 | -0.80 | 1.44 | 11.51 | - | 137.96 | 880.41 |
| 2016 | 0.87 | 0.69 | -1.02 | 0.91 | 1.46 | -1.28 | 2.26 | 1.60 | 1.04 | 1.07 | 0.70 | 1.44 | 10.12 | - | 113.39 | 723.61 |
| 2015 | 0.07 | 1.56 | 2.78 | -0.33 | 2.15 | 0.08 | 3.23 | 0.61 | 1.67 | 0.86 | 1.21 | 1.11 | 16.00 | - | 93.78 | 598.47 |
| 2014 | -0.36 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.80 | 0.75 | 1.10 | 1.18 | 0.16 | 0.36 | 1.96 | 0.23 | 8.23 | - | 67.06 | 427.95 |
| 2013 | 1.02 | 0.36 | 0.12 | 0.79 | 0.05 | -0.93 | 0.53 | -0.00 | 0.61 | -0.14 | 1.04 | 0.53 | 4.04 | - | 54.35 | 346.84 |
| 2012 | 1.10 | 0.85 | 0.97 | 1.40 | 1.05 | 0.63 | 1.03 | 0.55 | 0.07 | 1.45 | 0.25 | 1.48 | 11.37 | - | 48.36 | 308.62 |
| 2011 | 0.37 | 0.82 | 0.55 | 0.87 | 0.47 | 0.51 | 0.65 | 1.19 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.54 | 9.30 | - | 33.21 | 211.93 |
| 2010 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.44 | 0.22 | 0.52 | 1.18 | 0.37 | 0.85 | -0.19 | 1.43 | 7.58 | - | 21.88 | 139.63 |
| 2009 | 1.69 | 0.72 | 1.23 | 1.48 | 1.27 | 1.13 | 0.92 | 0.77 | 1.38 | 0.44 | 0.79 | 0.73 | 13.29 | 84.81 | 13.29 | 84.81 |
| 2008 | -1.38 | 2.39 | -3.01 | 1.99 | 3.44 | -2.43 | -1.40 | -1.38 | -4.58 | -7.49 | 2.14 | 2.20 | -9.67 | -9.67 | ||
| 2007 | 0.87 | 0.69 | 1.89 | 2.63 | 3.07 | 1.91 | 1.67 | -0.97 | 2.00 | 1.28 | -0.81 | 0.65 | 15.84 | 15.84 | ||
| 2006 | -0.16 | 2.72 | 1.62 | 1.60 | 0.89 | 2.93 | 2.31 | 2.82 | 15.67 | 15.67 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.50%
Cotas de fundosR$ 62.587.893,38
33.45%
AGUESR$ 34.042.422,34
3.37%
DebênturesR$ 3.425.271,80
1.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.102.736,94
0.63%
Valores a receberR$ 636.099,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.047,31
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.960,16
Patrimônio
R$ 101.775.510,50
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.