LÂMINA DE FUNDO
DEZEMBRO FIM CRED PRIV IE
DEZEMBRO FIM CRED PRIV IE
05.201.532/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 89,528538692
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.35%Patrimônio Líquido
R$ 99.724.180,49
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/12/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.31 | 2.61 | 0.59 | -2.87 | 1.40 | 0.17 | 3.44 | - | - | - | - | - | 3.95 | 67.18 | 409.11 | 107.05 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 382.18 | - |
| 2023 | 2.09 | -0.89 | -1.41 | -0.08 | 3.23 | 3.80 | 1.45 | -1.07 | -0.23 | 0.18 | 5.34 | 4.27 | 17.68 | 135.69 | 389.76 | 109.67 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 355.41 | - |
| 2022 | -0.49 | -0.43 | 5.47 | -4.29 | 0.42 | -6.43 | 4.05 | 3.30 | -0.14 | 4.36 | -4.90 | -1.57 | -1.46 | - | 316.18 | 104.38 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 302.91 | - |
| 2021 | -0.38 | -1.92 | 4.00 | 1.79 | 1.27 | -0.33 | -0.39 | -0.41 | -1.73 | 1.01 | -0.66 | 0.64 | 2.78 | 62.61 | 322.35 | 124.69 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 258.52 | - |
| 2020 | -0.04 | -2.79 | -8.36 | 3.26 | 2.75 | 1.50 | 2.16 | -0.93 | -2.48 | -0.88 | 7.38 | 3.12 | 3.88 | 141.09 | 310.92 | 127.80 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 243.28 | - |
| 2019 | 2.71 | 0.95 | -0.49 | 0.61 | 0.61 | 1.68 | 0.92 | 0.58 | 1.07 | 0.93 | 0.08 | 3.13 | 13.49 | 226.72 | 295.58 | 126.27 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 234.09 | - |
| 2018 | 2.86 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | -1.59 | 0.12 | 1.20 | 0.38 | 0.35 | 0.60 | 0.73 | -0.18 | 6.26 | 97.66 | 248.56 | 115.43 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 215.33 | - |
| 2017 | 1.32 | 1.49 | 0.92 | 0.46 | -0.50 | 0.55 | 2.04 | 1.59 | 1.95 | 0.53 | -0.80 | 1.44 | 11.51 | 115.91 | 228.02 | 116.14 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 196.34 | - |
| 2016 | 0.87 | 0.69 | -1.02 | 0.91 | 1.46 | -1.28 | 2.26 | 1.60 | 1.04 | 1.07 | 0.70 | 1.44 | 10.12 | 72.34 | 194.16 | 114.50 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 169.57 | - |
| 2015 | 0.07 | 1.56 | 2.78 | -0.33 | 2.15 | 0.08 | 3.23 | 0.61 | 1.67 | 0.86 | 1.21 | 1.11 | 16.00 | 120.66 | 167.13 | 122.45 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 136.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.50%
Cotas de fundosR$ 61.326.406,97
33.45%
AGUESR$ 33.356.282,40
3.37%
DebênturesR$ 3.356.233,95
1.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.080.510,80
0.63%
Valores a receberR$ 623.278,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.006,05
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.537,70
Patrimônio
R$ 99.724.180,49
Cotistas
3
Web
Android
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