LÂMINA DE FUNDO
DEZEMBRO FIM CRED PRIV IE
DEZEMBRO FIM CRED PRIV IE
05.201.532/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 86,642529513
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.32%
Patrimônio Líquido
R$ 105.791.611,46
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/12/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.670.5815.0416.1214.44332.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.312.610.59-2.871.67-------0.5914.94392.65105.16
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-373.40-
20232.09-0.89-1.41-0.083.233.801.45-1.07-0.230.185.344.2717.68135.69389.76109.67
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-355.41-
2022-0.49-0.435.47-4.290.42-6.434.053.30-0.144.36-4.90-1.57-1.46-316.18104.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-302.91-
2021-0.38-1.924.001.791.27-0.33-0.39-0.41-1.731.01-0.660.642.7862.61322.35124.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-258.52-
2020-0.04-2.79-8.363.262.751.502.16-0.93-2.48-0.887.383.123.88141.09310.92127.80
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-243.28-
20192.710.95-0.490.610.611.680.920.581.070.930.083.1313.49226.72295.58126.27
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-234.09-
20182.860.530.600.54-1.590.121.200.380.350.600.73-0.186.2697.66248.56115.43
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-215.33-
20171.321.490.920.46-0.500.552.041.591.950.53-0.801.4411.51115.91228.02116.14
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-196.34-
20160.870.69-1.020.911.46-1.282.261.601.041.070.701.4410.1272.34194.16114.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-169.57-
20150.071.562.78-0.332.150.083.230.611.670.861.211.1116.00120.66167.13122.45
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-136.48-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.50%
Cotas de fundosR$ 65.057.635,83
33.45%
AGUESR$ 35.385.749,48
3.37%
DebênturesR$ 3.560.434,35
1.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.146.251,37
0.63%
Valores a receberR$ 661.199,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.128,10
-0.02%
Valores a pagar-R$ 21.787,26
Patrimônio
R$ 105.791.611,46
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.