LÂMINA DE FUNDO
DEX MASTER FIA
DEX MASTER FIA
37.681.117/0001-98
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9890218
Atualizado: 10/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.99%Patrimônio Líquido
R$ 30.241.697,16
Atualizado: 10/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dex Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.37 | 2.10 | 0.81 | -5.24 | -0.39 | 3.28 | 2.45 | 6.81 | -0.28 | - | - | - | 2.52 | 34.15 | 8.07 | 19.08 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.24 | - | - | - | 7.38 | - | 42.30 | - |
| 2023 | 3.92 | -3.62 | -1.70 | 0.51 | 10.39 | 6.49 | 1.59 | -5.86 | -3.77 | -6.54 | 14.11 | 7.50 | 22.74 | 171.11 | 5.41 | 16.63 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.52 | - |
| 2022 | 2.31 | 1.79 | 6.44 | -10.18 | -1.32 | -11.59 | 7.23 | 7.32 | 2.43 | 9.44 | -9.76 | -3.51 | -2.43 | - | -14.12 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.98 | - |
| 2021 | -2.31 | -3.53 | 5.03 | 1.45 | 4.44 | 0.55 | -3.93 | -1.70 | -7.02 | -7.55 | -5.15 | -0.28 | -19.03 | - | -11.98 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.45 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.57 | 7.23 | 5.13 | 8.71 | 1382.54 | 8.71 | 1382.54 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.63 | - | 0.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.44%
AÇÕESR$ 27.350.590,91
9.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.748.970,27
0.46%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 139.111,81
Patrimônio
R$ 30.241.697,16
Cotistas
1
Web
Android
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