LÂMINA DE FUNDO
DEX MASTER FIA
DEX MASTER FIA
37.681.117/0001-98
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9303017
Atualizado: 12/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%
Patrimônio Líquido
R$ 28.644.155,32
Atualizado: 12/04/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dex Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.83-7.3114.9511.47-10.52-2.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.372.100.81-3.83---------7.32--2.30-
CDI0.970.800.830.36--------2.99-37.71-
20233.92-3.62-1.700.5110.396.491.59-5.86-3.77-6.5414.117.5022.74174.525.4116.05
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.71-
20222.311.796.44-10.18-1.32-11.597.237.322.439.44-9.76-3.51-2.43--14.12-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.30-
2021-2.31-3.535.031.454.440.55-3.93-1.70-7.02-7.55-5.15-0.28-19.03--11.98-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.27-
2020----------3.577.235.138.711102.538.711102.53
CDI-------0.160.160.160.150.160.79-0.79-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.44%
AÇÕESR$ 25.905.774,07
9.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.603.753,72
0.46%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 131.763,11
Patrimônio
R$ 28.644.155,32
Cotistas
1
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