LÂMINA DE FUNDO
DEX MASTER FIA
DEX MASTER FIA
37681117000198
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9331253
Atualizado: 16/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.84%
Patrimônio Líquido
R$ 28.296.849,15
Atualizado: 15/04/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dex Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.5210.907.9722.3018.593.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.73-2.586.023.52--------10.91-3.95-
2024-6.372.100.81-5.24-0.393.282.456.81-2.38-0.36-5.90-5.51-11.09--6.28-
20233.92-3.62-1.700.5110.396.491.59-5.86-3.77-6.5414.117.5022.74-5.41-
20222.311.796.44-10.18-1.32-11.597.237.322.439.44-9.76-3.51-2.43--14.12-
2021-2.31-3.535.031.454.440.55-3.93-1.70-7.02-7.55-5.15-0.28-19.03--11.98-
2020----------3.577.235.138.71-8.71-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.44%
AÇÕESR$ 25.591.670,37
9.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.572.183,59
0.46%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 130.165,51
Patrimônio
R$ 28.296.849,15
Cotistas
1
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