LÂMINA DE FUNDO
DEX FIC FIA
DEX FIC FIA
37.681.308/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8906481
Atualizado: 30/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.99%Patrimônio Líquido
R$ 27.392.608,76
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dex Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.64 | -3.57 | -1.77 | 0.38 | 9.91 | 6.16 | 1.42 | -5.86 | -3.82 | -6.54 | 13.67 | - | 12.17 | 101.59 | -7.65 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.87 | - | 11.98 | - | 32.47 | - |
| 2022 | 2.10 | 1.63 | 6.23 | -10.23 | -1.47 | -11.62 | 6.98 | 7.06 | 2.24 | 9.21 | -9.86 | -3.52 | -4.17 | - | -17.67 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.30 | - |
| 2021 | -2.46 | -3.67 | 4.85 | 1.28 | 4.27 | 0.38 | -4.10 | -1.86 | -7.13 | -7.65 | -5.27 | -0.46 | -20.51 | - | -14.09 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.27 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.78 | 7.03 | 4.95 | 8.08 | 1022.78 | 8.08 | 1022.78 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.79 | - | 0.79 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.68%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 26.483.174,15
87.20%
AÇÕESR$ 23.886.354,84
12.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.418.597,57
Patrimônio
R$ 27.392.608,76
Cotistas
11
Web
Android
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