LÂMINA DE FUNDO
DEX FIC FIA
DEX FIC FIA
37681308000150
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8413357
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.02%Patrimônio Líquido
R$ 29.380.792,57
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dex Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.42 | 1.95 | 0.65 | -5.35 | -0.54 | 3.11 | 2.27 | 6.61 | -2.52 | -0.53 | -6.02 | 1.42 | -6.08 | - | -6.99 | - |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 45.94 | - |
| 2023 | 3.64 | -3.57 | -1.77 | 0.38 | 9.91 | 6.16 | 1.42 | -5.86 | -3.82 | -6.54 | 13.67 | 7.23 | 20.28 | 152.60 | -0.97 | - |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.52 | - |
| 2022 | 2.10 | 1.63 | 6.23 | -10.23 | -1.47 | -11.62 | 6.98 | 7.06 | 2.24 | 9.21 | -9.86 | -3.52 | -4.17 | - | -17.67 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.98 | - |
| 2021 | -2.46 | -3.67 | 4.85 | 1.28 | 4.27 | 0.38 | -4.10 | -1.86 | -7.13 | -7.65 | -5.27 | -0.46 | -20.51 | - | -14.09 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.45 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.78 | 7.03 | 4.95 | 8.08 | 1282.54 | 8.08 | 1282.54 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.63 | - | 0.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.68%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 28.405.350,26
87.20%
AÇÕESR$ 25.620.051,12
12.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.666.722,91
Patrimônio
R$ 29.380.792,57
Cotistas
9
Web
Android
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