LÂMINA DE FUNDO
DEX FIC FIA
DEX FIC FIA
37.681.308/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8484747
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.82%
Patrimônio Líquido
R$ 28.208.266,59
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dex Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.27-10.009.854.84-17.35-10.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.421.950.65-6.27---------10.00--10.88-
CDI0.970.800.830.56--------3.20-37.99-
20233.64-3.57-1.770.389.916.161.42-5.86-3.82-6.5413.677.2320.28155.64-0.97-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.71-
20222.101.636.23-10.23-1.47-11.626.987.062.249.21-9.86-3.52-4.17--17.67-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.30-
2021-2.46-3.674.851.284.270.38-4.10-1.86-7.13-7.65-5.27-0.46-20.51--14.09-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.27-
2020----------3.787.034.958.081022.788.081022.78
CDI-------0.160.160.160.150.160.79-0.79-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.68%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 27.271.752,14
87.20%
AÇÕESR$ 24.597.608,47
12.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.520.391,67
Patrimônio
R$ 28.208.266,59
Cotistas
9
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