LÂMINA DE FUNDO
DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRED PRIV
DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRED PRIV
22003346000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,94574758
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.62%
Patrimônio Líquido
R$ 15.784.660,96
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/06/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Devant Asset Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.80-2.551.2814.7128.8692.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.600.11-1.830.56-0.80--------2.55-92.35-
20241.400.941.001.031.660.591.070.450.920.950.83-0.9410.34-97.38-
20230.97-0.200.611.031.19-0.060.551.381.361.051.151.0510.54-78.88-
20220.790.921.010.911.171.111.121.281.191.111.121.1813.70-61.83-
20210.260.440.470.430.550.630.660.730.870.750.720.647.39-42.33-
20200.430.34-2.96-3.740.701.051.370.890.830.200.180.19-0.66-32.53-
20190.650.580.500.560.610.490.580.500.510.230.120.135.60-33.41-
20180.710.530.560.550.590.530.620.660.450.710.590.627.36-26.34-
20171.210.931.160.820.980.920.880.870.720.720.590.5710.87-17.68-
2016-------1.381.181.111.151.176.14-6.14-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
39.86%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 6.291.765,86
22.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.499.459,33
18.09%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.855.445,17
15.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.512.918,02
2.37%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 374.096,46
Patrimônio
R$ 15.784.660,96
Cotistas
3.434
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