LÂMINA DE FUNDO
DEVANT AUDAX FI RF LP CRED PRIV
DEVANT AUDAX FI RF LP CRED PRIV
26664935000166
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,21117518
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.83%Patrimônio Líquido
R$ 12.206.322,12
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Devant Asset Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.67 | 1.42 | 3.46 | -1.47 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 108.80 | - |
| 2024 | 1.09 | 0.48 | 0.39 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.68 | 1.13 | -0.35 | 2.07 | 0.14 | 0.31 | 8.90 | - | 105.65 | - |
| 2023 | 0.40 | 0.32 | 0.91 | 0.91 | 1.35 | 1.86 | 1.41 | 1.29 | 1.16 | 1.09 | 0.89 | 1.01 | 13.34 | - | 88.84 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.65 | 1.03 | 1.04 | 1.38 | 1.25 | 1.39 | 1.55 | 1.45 | 1.15 | 1.15 | 1.30 | 15.20 | - | 66.62 | - |
| 2021 | 0.37 | 1.74 | 0.46 | -0.36 | 0.31 | 0.55 | 0.63 | 0.72 | 1.02 | 0.83 | 0.64 | 0.74 | 7.91 | - | 44.63 | - |
| 2020 | 1.10 | 0.46 | -2.08 | -1.85 | 0.31 | 1.39 | 1.14 | 0.62 | 0.56 | 0.18 | 0.84 | 1.48 | 4.15 | - | 34.03 | - |
| 2019 | 0.72 | 0.60 | 0.61 | 0.73 | 0.83 | 0.65 | 0.85 | 0.67 | 0.59 | 0.19 | 0.37 | -0.22 | 6.79 | - | 28.69 | - |
| 2018 | 1.38 | 0.80 | 0.82 | 0.71 | 0.56 | 1.03 | 0.90 | 0.95 | 0.38 | 0.90 | 1.02 | 1.22 | 11.20 | - | 20.51 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.36 | 0.74 | 0.99 | 0.67 | 0.44 | 8.37 | - | 8.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
30.84%
Cotas de fundosR$ 3.764.441,46
22.14%
Títulos públicosR$ 2.702.275,51
21.58%
DebênturesR$ 2.633.887,75
11.93%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.455.679,84
11.41%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.392.263,60
6.66%
Operações compromissadasR$ 812.610,20
4.30%
Outras oper passivas e exigibR$ 524.302,30
0.39%
Valores a receberR$ 47.096,85
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.260,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 245,17
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.213,77
-0.64%
Valores a pagar-R$ 77.779,54
Patrimônio
R$ 12.206.322,12
Cotistas
579
Web
Android
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