LÂMINA DE FUNDO
DEVANT AUDAX FI RF LP CRED PRIV
DEVANT AUDAX FI RF LP CRED PRIV
26664935000166
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,29576593
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%
Patrimônio Líquido
R$ 10.451.475,10
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Devant Asset Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.384.888.3820.5938.24115.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.671.423.46-1.470.821.981.38-----4.89-115.71-
20241.090.480.390.900.890.850.681.13-0.352.070.140.318.90-105.65-
20230.400.320.910.911.351.861.411.291.161.090.891.0113.34-88.84-
20220.900.651.031.041.381.251.391.551.451.151.151.3015.20-66.62-
20210.371.740.46-0.360.310.550.630.721.020.830.640.747.91-44.63-
20201.100.46-2.08-1.850.311.391.140.620.560.180.841.484.15-34.03-
20190.720.600.610.730.830.650.850.670.590.190.37-0.226.79-28.69-
20181.380.800.820.710.561.030.900.950.380.901.021.2211.20-20.51-
2017---0.910.970.991.011.360.740.990.670.448.37-8.37-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
30.84%
Cotas de fundosR$ 3.223.244,95
22.14%
Títulos públicosR$ 2.313.781,73
21.58%
DebênturesR$ 2.255.225,78
11.93%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.246.403,41
11.41%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.192.104,24
6.66%
Operações compromissadasR$ 695.784,95
4.30%
Outras oper passivas e exigibR$ 448.925,76
0.39%
Valores a receberR$ 40.325,96
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.504,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 209,92
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.464,21
-0.64%
Valores a pagar-R$ 66.597,53
Patrimônio
R$ 10.451.475,10
Cotistas
556
Gráficos aninhados Gorila App
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