LÂMINA DE FUNDO
DESTERRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RES
DESTERRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RES
21791224000139
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 283,5781476
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.94%Patrimônio Líquido
R$ 110.928.152,33
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/04/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BRZ Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67 | 0.80 | 1.41 | 1.89 | 1.16 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | 6.77 | - | 178.58 | - |
| 2024 | 0.92 | 1.07 | 1.07 | -0.04 | 0.67 | 0.17 | 1.32 | 1.17 | 0.36 | 0.48 | 0.26 | -0.15 | 7.53 | - | 160.92 | - |
| 2023 | 0.75 | -0.03 | 0.62 | 0.74 | 1.79 | 0.74 | 1.12 | 1.35 | 0.28 | 0.58 | 1.46 | 1.03 | 10.93 | - | 142.65 | - |
| 2022 | 0.47 | 0.75 | 1.98 | 1.01 | 1.19 | 0.75 | 0.54 | 1.05 | 0.86 | 1.06 | 0.12 | 0.66 | 10.94 | - | 118.74 | - |
| 2021 | 0.15 | -0.51 | 0.29 | 1.12 | 0.73 | 0.75 | 0.21 | 0.36 | 0.45 | -0.57 | 2.03 | 0.90 | 6.04 | - | 97.17 | - |
| 2020 | 0.67 | 0.65 | -5.27 | -0.07 | 2.14 | 1.31 | 2.66 | 0.09 | -0.14 | 0.49 | 1.29 | 2.69 | 6.45 | - | 85.94 | - |
| 2019 | 1.65 | 0.50 | 0.90 | 0.96 | 1.50 | 1.40 | 1.13 | 0.46 | 1.26 | 1.18 | -0.13 | 1.14 | 12.61 | - | 74.67 | - |
| 2018 | 1.23 | 0.57 | 1.17 | 0.45 | -0.80 | 0.78 | 1.34 | 0.03 | 0.46 | 3.26 | 0.66 | 1.20 | 10.80 | - | 55.11 | - |
| 2017 | 1.43 | 1.64 | 1.28 | 0.51 | 0.53 | 0.75 | 2.09 | 1.00 | 0.82 | 0.62 | 0.44 | 0.79 | 12.55 | - | 39.99 | - |
| 2016 | 1.71 | 1.74 | 1.32 | 1.61 | 0.76 | 0.53 | 1.55 | 1.57 | 1.56 | 1.09 | 0.61 | 1.66 | 16.88 | - | 24.38 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0.32 | 1.58 | -0.34 | 0.32 | 1.62 | 0.96 | 1.81 | 6.42 | - | 6.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.07%
DebênturesR$ 75.505.177,03
13.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 15.129.137,94
13.04%
Cotas de fundosR$ 14.470.175,91
2.84%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.154.161,26
1.64%
Operações compromissadasR$ 1.814.145,52
0.70%
Títulos públicosR$ 777.021,31
0.11%
Diferencial de swap a receberR$ 125.354,94
0.00%
Valores a receberR$ 3.236,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 813,40
-0.05%
Valores a pagar-R$ 51.071,22
Patrimônio
R$ 110.928.152,33
Cotistas
13
Web
Android
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