LÂMINA DE FUNDO
DERI FUNDO INCENT FI INFRA RF
DERI FUNDO INCENT FI INFRA RF
31.247.680/0001-76
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6581419126
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.47%Patrimônio Líquido
R$ 63.228.327,94
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/10/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | - | 65.66 | - |
| 2024 | 0.43 | 2.18 | 0.45 | -0.73 | 1.41 | -0.08 | 1.52 | 1.35 | 0.17 | -0.34 | -0.02 | -1.30 | 5.10 | - | 62.60 | - |
| 2023 | 0.00 | 0.19 | 1.89 | 1.30 | 3.29 | 2.12 | 1.15 | 0.99 | -1.13 | -0.14 | 2.46 | 2.30 | 15.31 | - | 54.71 | - |
| 2022 | -0.43 | 0.60 | 2.82 | 0.70 | 0.73 | 0.31 | -1.10 | 0.73 | 0.42 | 0.34 | -1.04 | 0.37 | 4.48 | - | 34.17 | - |
| 2021 | 0.18 | -1.14 | 0.41 | 1.79 | 1.14 | 0.60 | 0.26 | -0.58 | 0.38 | -1.29 | 2.89 | 1.06 | 5.77 | - | 28.42 | - |
| 2020 | 0.98 | 0.48 | -5.17 | 1.40 | 1.66 | 1.50 | 2.78 | -0.29 | -0.56 | 0.75 | 1.94 | 3.43 | 8.98 | - | 21.41 | - |
| 2019 | 1.40 | 0.49 | 0.67 | 1.05 | 2.48 | 2.20 | 0.50 | -0.36 | 1.85 | 0.69 | -2.65 | 1.67 | 10.35 | - | 11.41 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 0.96 | - | 0.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.58%
DebênturesR$ 62.330.144,25
1.44%
Cotas de fundosR$ 911.595,11
0.03%
DisponibilidadesR$ 16.958,72
0.01%
Valores a receberR$ 4.022,05
-0.05%
Valores a pagar-R$ 34.391,28
Patrimônio
R$ 63.228.327,94
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.