LÂMINA DE FUNDO
DENTAL FUND FIC FIM CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
DENTAL FUND FIC FIM CREDITO PRIVADO
04.420.689/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1344023
Atualizado: 01/07/2019
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 31/07/2019
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
31/01/2007
Benchmark
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.372.584.9911.6825.03213.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20190.500.460.440.480.51-0.200.37-----2.5984.36191.03107.23
CDI0.540.490.470.520.540.47------3.07-178.15-
20180.520.390.450.460.440.470.490.520.430.490.440.455.6988.77183.68108.13
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.030.820.990.760.900.850.770.750.600.600.520.509.4895.47168.41109.63
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.000.891.090.991.051.091.011.151.040.990.981.0613.0693.35145.17111.07
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.890.791.000.910.931.011.121.061.061.051.001.1112.6095.02116.85114.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
2014-1.280.491.210.940.820.790.910.840.870.930.800.928.5378.8492.58117.65
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-78.69-
20130.63-0.080.420.53-0.18-1.050.790.06-0.180.881.180.433.4642.9377.45126.45
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-61.25-
20121.281.881.231.320.670.991.240.600.801.430.281.6314.18168.6171.51145.29
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-49.22-
20110.180.930.520.900.700.490.772.541.440.590.800.3810.7192.4150.21133.38
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-37.64-
20100.610.541.020.640.340.610.631.380.701.220.111.319.4997.2335.68152.82
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-23.35-
Composição
Última atualização: 18/05/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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