LÂMINA DE FUNDO
DENIX MULTIGESTOR FIC FIM CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
DENIX MULTIGESTOR FIC FIM CREDITO PRIVADO
09.033.052/0001-39
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,935291
Atualizado: 10/07/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 14/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
18/01/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ESPIRITO SANTO PARTICIPACOES LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.071.766.5814.9730.0491.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2014-0.21-0.030.440.180.870.430.07-----1.7633.3382.11119.15
CDI0.840.780.760.820.860.820.29-----5.28-68.92-
20130.570.060.490.730.74-0.471.050.600.151.391.790.738.10100.5078.96130.63
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-60.44-
20121.421.140.871.210.400.791.300.341.011.170.851.0812.21145.1865.55135.22
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-48.48-
2011-0.050.581.590.741.480.10-0.021.300.991.170.761.0410.1087.1447.53128.60
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-36.96-
20101.76-0.080.88-0.42-0.400.611.170.780.681.200.491.098.0282.1734.00149.56
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-22.73-
20091.810.341.573.443.700.942.631.032.611.541.240.9624.05203.4724.05203.47
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.879.87
20082.50-2.103.353.590.180.29-0.86-2.84-2.161.701.645.155.15
CDI0.420.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1111.8211.82
Composição
Última atualização: 14/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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