LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DEMETER II FIA
CLASSE UNICA DEMETER II FIA
33150298000175
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,74044882
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-25.71%Patrimônio Líquido
R$ 112.317.925,84
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
23/04/2019
Benchmark
Administrador
Reag Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.45 | 5.37 | -8.68 | -18.02 | -2.00 | -18.51 | 9.44 | -6.15 | - | - | - | - | -32.42 | - | 219.53 | - |
| 2024 | 0.00 | 5.90 | -11.63 | -1.93 | -3.58 | -4.49 | 1.05 | -9.58 | 8.33 | 9.93 | -12.60 | 36.57 | 9.77 | - | 372.82 | - |
| 2023 | 5.87 | -0.40 | -8.28 | 8.97 | -12.53 | -4.69 | 2.23 | -7.35 | -3.82 | -17.41 | -8.12 | 4.40 | -36.59 | - | 330.74 | - |
| 2022 | -11.78 | 14.85 | 13.47 | 9.60 | -16.25 | 0.78 | -7.54 | -3.77 | 1.86 | 8.98 | -3.31 | -0.79 | 0.76 | - | 579.29 | - |
| 2021 | 1.79 | 19.17 | 26.72 | 11.93 | 2.15 | 8.09 | -2.97 | 18.22 | 8.26 | 23.86 | -5.09 | 8.67 | 201.37 | - | 574.16 | - |
| 2020 | - | - | - | -2.68 | 1.41 | 48.33 | -1.19 | 1.23 | 2.27 | -6.21 | 59.24 | 0.02 | 123.70 | - | 123.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
AGUESR$ 112.236.939,00
0.08%
Cotas de fundosR$ 86.217,03
0.01%
Valores a receberR$ 9.762,55
-0.01%
Valores a pagar-R$ 14.990,96
Patrimônio
R$ 112.317.925,84
Cotistas
2
Web
Android
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