LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DEMETER II FIA
CLASSE UNICA DEMETER II FIA
33150298000175
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,62596731
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-35.34%
Patrimônio Líquido
R$ 94.837.661,31
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
23/04/2019
Benchmark
Administrador
Reag Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.58-44.19-33.39-41.24-62.74163.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.455.37-8.68-18.02-2.00-18.519.44-7.86-14.55-1.58---44.20-163.83-
20240.005.90-11.63-1.93-3.58-4.491.05-9.588.339.93-12.6036.579.77-372.82-
20235.87-0.40-8.288.97-12.53-4.692.23-7.35-3.82-17.41-8.124.40-36.59-330.74-
2022-11.7814.8513.479.60-16.250.78-7.54-3.771.868.98-3.31-0.790.76-579.29-
20211.7919.1726.7211.932.158.09-2.9718.228.2623.86-5.098.67201.37-574.16-
2020----2.681.4148.33-1.191.232.27-6.2159.240.02123.70-123.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
AGUESR$ 94.769.278,61
0.08%
Cotas de fundosR$ 72.798,90
0.01%
Valores a receberR$ 8.243,18
-0.01%
Valores a pagar-R$ 12.657,89
Patrimônio
R$ 94.837.661,31
Cotistas
2
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