LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DELTA FM&B FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DELTA FM&B FI
12952687000144
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 23.722.495,435
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 41.95%Patrimônio Líquido
R$ 10.935.532.960,81
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Setoriais
Data Inicial
29/12/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.12 | 0.18 | 6.00 | 11.49 | 17.99 | -5.52 | - | - | - | - | - | - | 46.66 | - | 31666.15 | - |
| 2024 | -5.61 | -4.08 | 1.97 | 2.15 | 8.38 | -0.26 | 4.44 | 17.66 | -1.15 | -4.21 | -7.87 | -5.28 | 3.51 | - | 21559.72 | - |
| 2023 | 7.82 | -8.85 | -20.01 | 5.91 | 28.67 | 10.32 | 11.24 | -17.85 | -12.99 | -12.09 | 22.62 | 8.80 | 10.21 | - | 20825.24 | - |
| 2022 | -1.13 | 15.03 | -2.15 | -26.13 | -2.46 | -18.97 | 12.35 | 2.90 | -10.48 | 8.22 | -3.45 | -4.51 | -32.91 | - | 18886.70 | - |
| 2021 | 645.91 | 5.32 | -5.86 | 10.83 | -2.35 | -1.48 | -0.05 | -0.26 | 0.25 | -13.02 | -14.96 | -10.45 | 422.00 | - | 28200.35 | - |
| 2020 | -0.01 | 18.01 | -0.93 | 0.11 | 4.79 | -2.51 | 0.38 | -0.52 | -0.14 | 0.01 | 0.12 | 166.43 | 218.05 | - | 5321.52 | - |
| 2019 | -16.43 | 5.24 | 0.14 | 0.13 | 0.32 | 0.33 | 0.13 | -0.04 | 0.07 | 0.28 | -0.57 | 0.21 | -11.17 | - | 1604.61 | - |
| 2018 | -0.06 | 7.51 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.34 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 22.70 | 33.92 | - | 1818.96 | - |
| 2017 | 0.01 | -0.01 | -1.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 117.79 | 115.33 | - | 1332.92 | - |
| 2016 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.12 | - | 565.45 | - |
| 2015 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.12 | - | 566.25 | - |
| 2014 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.11 | - | 567.05 | - |
| 2013 | -2.95 | -1.09 | -12.80 | 9.96 | 0.01 | 1.16 | 0.70 | -58.27 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -60.90 | - | 567.79 | - |
| 2012 | -27.53 | 7.15 | -1.57 | 1.91 | -1.71 | 5.61 | -15.97 | 4.91 | 9.75 | -1.45 | -3.64 | 0.21 | -25.56 | - | 1607.89 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 1176.56 | 0.18 | 80.13 | -3.21 | 2.90 | 2194.32 | - | 2194.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
AGUESR$ 10.934.848.396,45
0.39%
Operações compromissadasR$ 42.613.473,30
0.00%
Valores a receberR$ 24.050,47
-0.38%
Valores a pagar-R$ 41.952.392,99
Patrimônio
R$ 10.935.532.960,81
Cotistas
1
Web
Android
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