LÂMINA DE FUNDO
DELTA FIA
DELTA FIA
10347604000162
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,2561814415
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.74%Patrimônio Líquido
R$ 68.750.968,63
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/04/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | - | 295.66 | - |
| 2024 | -2.76 | 1.13 | 0.04 | -4.87 | -0.01 | -0.19 | 2.05 | 4.42 | -1.57 | 0.15 | -0.63 | -1.44 | -3.91 | - | 291.39 | - |
| 2023 | 3.92 | -4.09 | -3.72 | -0.38 | 8.74 | 6.95 | 3.73 | -3.23 | -2.11 | -2.11 | 10.51 | 4.98 | 24.06 | - | 307.32 | - |
| 2022 | 4.93 | -0.95 | 5.08 | -9.52 | 0.84 | -10.75 | 6.02 | 6.69 | 0.22 | 6.38 | -6.49 | -3.61 | -3.33 | - | 228.32 | - |
| 2021 | -2.00 | -3.40 | 4.00 | 2.98 | 4.79 | 1.17 | -3.73 | -2.12 | -5.96 | -8.79 | -2.35 | 2.21 | -13.29 | - | 239.63 | - |
| 2020 | 1.65 | -7.52 | -29.84 | 11.12 | 8.52 | 9.23 | 8.91 | -2.17 | -4.99 | -1.12 | 14.03 | 7.40 | 6.50 | - | 291.69 | - |
| 2019 | 10.19 | -1.49 | 0.34 | 1.33 | 1.87 | 4.19 | 3.34 | 1.11 | 2.04 | 1.53 | 2.33 | 8.11 | 40.28 | - | 267.78 | - |
| 2018 | 6.78 | 0.59 | -1.06 | -0.53 | -8.76 | -4.11 | 6.63 | -2.71 | 1.55 | 9.85 | 2.88 | 0.36 | 10.51 | - | 162.18 | - |
| 2017 | 6.22 | 2.44 | -0.78 | 0.30 | -1.97 | 0.62 | 2.63 | 4.87 | 4.28 | -0.34 | -3.51 | 3.94 | 19.82 | - | 137.24 | - |
| 2016 | -1.59 | 2.88 | 6.18 | 2.91 | -1.31 | 2.82 | 4.85 | 1.04 | 0.14 | 4.62 | -4.29 | -0.51 | 18.64 | - | 98.00 | - |
| 2015 | -4.87 | 5.44 | 1.76 | 2.84 | -1.92 | 0.36 | -0.19 | -2.26 | -0.49 | 2.29 | 0.21 | -0.10 | 2.71 | - | 66.89 | - |
| 2014 | -6.44 | -0.51 | 4.27 | 1.54 | 0.91 | 3.46 | 1.70 | 5.69 | -6.23 | 0.91 | 1.77 | -3.62 | 2.64 | - | 62.49 | - |
| 2013 | 0.07 | -0.85 | -0.93 | -0.01 | -0.92 | -6.81 | 1.72 | 2.13 | 3.79 | 4.47 | -0.59 | -1.57 | 0.03 | - | 58.31 | - |
| 2012 | 10.65 | 2.72 | -2.63 | -3.94 | -9.51 | 2.70 | 2.93 | 0.66 | 3.30 | -0.15 | 1.47 | 4.71 | 12.18 | - | 58.26 | - |
| 2011 | -3.02 | 0.88 | 2.18 | -2.24 | -1.61 | -2.48 | -5.40 | -3.93 | -7.82 | 9.95 | -2.48 | -1.00 | -16.61 | - | 41.08 | - |
| 2010 | -3.02 | 2.72 | 6.94 | -3.55 | -7.27 | -3.81 | 13.08 | -0.59 | 6.98 | 3.21 | -2.33 | 0.76 | 11.95 | - | 69.18 | - |
| 2009 | 9.46 | -2.06 | 7.76 | 2.18 | 12.32 | 2.36 | 9.85 | 1.37 | 51.12 | 51.12 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.68%
Cotas de fundosR$ 62.341.091,70
9.32%
AGUESR$ 6.406.293,63
0.04%
Valores a receberR$ 27.149,95
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.507,50
-0.05%
Valores a pagar-R$ 31.074,60
Patrimônio
R$ 68.750.968,63
Cotistas
4
Web
Android
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