LÂMINA DE FUNDO
DELTA FIA
DELTA FIA
10347604000162
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,2561814415
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.74%
Patrimônio Líquido
R$ 68.750.968,63
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/04/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.091.09-0.1015.9711.03295.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.09-----------1.09-295.66-
2024-2.761.130.04-4.87-0.01-0.192.054.42-1.570.15-0.63-1.44-3.91-291.39-
20233.92-4.09-3.72-0.388.746.953.73-3.23-2.11-2.1110.514.9824.06-307.32-
20224.93-0.955.08-9.520.84-10.756.026.690.226.38-6.49-3.61-3.33-228.32-
2021-2.00-3.404.002.984.791.17-3.73-2.12-5.96-8.79-2.352.21-13.29-239.63-
20201.65-7.52-29.8411.128.529.238.91-2.17-4.99-1.1214.037.406.50-291.69-
201910.19-1.490.341.331.874.193.341.112.041.532.338.1140.28-267.78-
20186.780.59-1.06-0.53-8.76-4.116.63-2.711.559.852.880.3610.51-162.18-
20176.222.44-0.780.30-1.970.622.634.874.28-0.34-3.513.9419.82-137.24-
2016-1.592.886.182.91-1.312.824.851.040.144.62-4.29-0.5118.64-98.00-
2015-4.875.441.762.84-1.920.36-0.19-2.26-0.492.290.21-0.102.71-66.89-
2014-6.44-0.514.271.540.913.461.705.69-6.230.911.77-3.622.64-62.49-
20130.07-0.85-0.93-0.01-0.92-6.811.722.133.794.47-0.59-1.570.03-58.31-
201210.652.72-2.63-3.94-9.512.702.930.663.30-0.151.474.7112.18-58.26-
2011-3.020.882.18-2.24-1.61-2.48-5.40-3.93-7.829.95-2.48-1.00-16.61-41.08-
2010-3.022.726.94-3.55-7.27-3.8113.08-0.596.983.21-2.330.7611.95-69.18-
20099.46-2.067.762.1812.322.369.851.3751.1251.12
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.68%
Cotas de fundosR$ 62.341.091,70
9.32%
AGUESR$ 6.406.293,63
0.04%
Valores a receberR$ 27.149,95
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.507,50
-0.05%
Valores a pagar-R$ 31.074,60
Patrimônio
R$ 68.750.968,63
Cotistas
4
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