LÂMINA DE FUNDO
DELTA FIA
DELTA FIA
10.347.604/0001-62
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,329692085
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.35%
Patrimônio Líquido
R$ 69.402.071,33
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/04/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.92-3.6814.9615.92-5.73292.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.761.130.04-4.872.92--------3.68-292.33112.15
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-260.65-
20233.92-4.09-3.72-0.388.746.953.73-3.23-2.11-2.1110.514.9824.06184.65307.32124.51
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20224.93-0.955.08-9.520.84-10.756.026.690.226.38-6.49-3.61-3.33-228.32110.39
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-2.00-3.404.002.984.791.17-3.73-2.12-5.96-8.79-2.352.21-13.29-239.63138.49
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20201.65-7.52-29.8411.128.529.238.91-2.17-4.99-1.1214.037.406.50236.36291.69180.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
201910.19-1.490.341.331.874.193.341.112.041.532.338.1140.28676.97267.78173.40
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20186.780.59-1.06-0.53-8.76-4.116.63-2.711.559.852.880.3610.51163.96162.18115.73
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20176.222.44-0.780.30-1.970.622.634.874.28-0.34-3.513.9419.82199.60137.24109.20
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-1.592.886.182.91-1.312.824.851.040.144.62-4.29-0.5118.64133.2498.0093.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-4.875.441.762.84-1.920.36-0.19-2.26-0.492.290.21-0.102.7120.4466.8983.51
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.68%
Cotas de fundosR$ 62.931.489,97
9.32%
AGUESR$ 6.466.964,12
0.04%
Valores a receberR$ 27.407,08
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.578,60
-0.05%
Valores a pagar-R$ 31.368,89
Patrimônio
R$ 69.402.071,33
Cotistas
4
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.