LÂMINA DE FUNDO
DELTA FIA
DELTA FIA
10.347.604/0001-62
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,3235146601
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.91%Patrimônio Líquido
R$ 68.941.690,32
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/04/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.76 | 1.13 | 0.04 | -4.87 | -0.01 | -0.19 | 3.58 | - | - | - | - | - | -3.26 | - | 294.04 | 110.04 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 3.92 | -4.09 | -3.72 | -0.38 | 8.74 | 6.95 | 3.73 | -3.23 | -2.11 | -2.11 | 10.51 | 4.98 | 24.06 | 184.65 | 307.32 | 124.51 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 4.93 | -0.95 | 5.08 | -9.52 | 0.84 | -10.75 | 6.02 | 6.69 | 0.22 | 6.38 | -6.49 | -3.61 | -3.33 | - | 228.32 | 110.39 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -2.00 | -3.40 | 4.00 | 2.98 | 4.79 | 1.17 | -3.73 | -2.12 | -5.96 | -8.79 | -2.35 | 2.21 | -13.29 | - | 239.63 | 138.49 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 1.65 | -7.52 | -29.84 | 11.12 | 8.52 | 9.23 | 8.91 | -2.17 | -4.99 | -1.12 | 14.03 | 7.40 | 6.50 | 236.36 | 291.69 | 180.70 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 10.19 | -1.49 | 0.34 | 1.33 | 1.87 | 4.19 | 3.34 | 1.11 | 2.04 | 1.53 | 2.33 | 8.11 | 40.28 | 676.97 | 267.78 | 173.40 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 6.78 | 0.59 | -1.06 | -0.53 | -8.76 | -4.11 | 6.63 | -2.71 | 1.55 | 9.85 | 2.88 | 0.36 | 10.51 | 163.96 | 162.18 | 115.73 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 6.22 | 2.44 | -0.78 | 0.30 | -1.97 | 0.62 | 2.63 | 4.87 | 4.28 | -0.34 | -3.51 | 3.94 | 19.82 | 199.60 | 137.24 | 109.20 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -1.59 | 2.88 | 6.18 | 2.91 | -1.31 | 2.82 | 4.85 | 1.04 | 0.14 | 4.62 | -4.29 | -0.51 | 18.64 | 133.24 | 98.00 | 93.08 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -4.87 | 5.44 | 1.76 | 2.84 | -1.92 | 0.36 | -0.19 | -2.26 | -0.49 | 2.29 | 0.21 | -0.10 | 2.71 | 20.44 | 66.89 | 83.51 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.68%
Cotas de fundosR$ 62.514.031,78
9.32%
AGUESR$ 6.424.065,30
0.04%
Valores a receberR$ 27.225,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.528,33
-0.05%
Valores a pagar-R$ 31.160,80
Patrimônio
R$ 68.941.690,32
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.