LÂMINA DE FUNDO
DELTA ENERGIA ABS - FIM CRED PRIV LP
DELTA ENERGIA ABS - FIM CRED PRIV LP
40054695000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,00404267
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-21.72%Patrimônio Líquido
R$ 495.322.375,34
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
31/03/2021
Benchmark
Administrador
Maf Dtvm
Gestor
Delta Energia Administração de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.02 | -1.27 | -1.47 | -0.29 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | -5.65 | - | 30.12 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.12 | 0.35 | 0.80 | 0.70 | 4.50 | 0.72 | -1.52 | -2.12 | 0.88 | 1.99 | 0.70 | 8.21 | - | 37.92 | - |
| 2023 | 11.43 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.60 | -2.06 | 1.07 | 1.44 | -1.32 | -2.06 | -2.71 | 6.70 | - | 27.45 | - |
| 2022 | 5.16 | 2.54 | -0.23 | 2.67 | 1.57 | 6.57 | 3.82 | 3.01 | 15.07 | 7.61 | 4.62 | 3.15 | 70.86 | - | 19.45 | - |
| 2021 | - | - | - | - | -15.94 | -37.82 | 0.19 | -0.50 | -0.18 | 24.98 | -3.16 | 11.05 | -30.09 | - | -30.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 495.393.008,31
0.00%
Títulos públicosR$ 18.933,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.930,59
0.00%
Valores a receberR$ 2.437,96
-0.02%
Valores a pagar-R$ 113.157,71
Patrimônio
R$ 495.322.375,34
Cotistas
2
Web
Android
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