LÂMINA DE FUNDO
DELTA CRED PRIV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
DELTA CRED PRIV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
24612925000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,03966014
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.37%Patrimônio Líquido
R$ 1.415.464,14
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/08/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Trek Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.73 | -1.45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | -96.13 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.42 | 0.45 | 0.67 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.61 | 0.71 | 0.40 | 0.12 | 6.64 | - | -96.13 | - |
| 2023 | 0.84 | 0.43 | 1.00 | 0.66 | -0.14 | 0.46 | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | -1.73 | 4.52 | - | -96.37 | - |
| 2022 | 1.05 | 0.94 | 1.10 | 4.89 | 0.78 | -0.72 | 0.86 | -0.49 | -0.95 | 0.06 | 0.75 | 0.83 | 9.36 | - | -96.53 | - |
| 2021 | -0.17 | -0.15 | -0.30 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -55.39 | 0.96 | 0.92 | -2.27 | -56.02 | - | -96.83 | - |
| 2020 | -0.08 | -0.11 | -81.62 | -0.05 | -0.51 | -0.27 | -0.26 | -0.24 | -0.25 | -0.13 | -2.39 | -10.68 | -84.28 | - | -92.78 | - |
| 2019 | -0.08 | -0.23 | -0.08 | -0.12 | -0.15 | -29.28 | -0.03 | -0.13 | -0.15 | -1.11 | -0.10 | -0.10 | -30.88 | - | -54.10 | - |
| 2018 | -32.30 | -0.09 | -0.25 | -0.08 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -32.96 | - | -33.60 | - |
| 2017 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.16 | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.09 | -0.34 | -0.16 | -0.06 | -1.09 | - | -0.95 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 0.79 | -1.87 | -0.16 | 0.14 | - | 0.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
112.01%
Outras aplicaçõesR$ 1.585.463,08
0.03%
Valores a receberR$ 363,76
0.02%
Cotas de fundosR$ 281,66
-12.06%
Valores a pagar-R$ 170.644,35
Patrimônio
R$ 1.415.464,14
Cotistas
1
Web
Android
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