LÂMINA DE FUNDO
DELTA CRED PRIV FC FIRF
DELTA CRED PRIV FC FIRF
24.612.944/0001-88
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,03774121
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.74%
Patrimônio Líquido
R$ 1.346.678,52
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Trek Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.240.635.2913.27-48.26-96.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.380.24----------0.6239.49-96.28-
CDI0.970.59----------1.57-80.82-
20230.670.320.830.560.430.260.450.500.420.390.340.365.6743.51-96.31-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-78.03-
20220.920.810.974.690.61-0.880.63-1.380.86-0.270.600.658.4067.85-96.51-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-57.51-
2021-0.27-0.24-0.31-0.16-0.16-0.16-0.14-0.15-55.820.820.831.06-55.33--96.78-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-40.15-
2020-0.10-0.09-81.710.190.04-0.26-0.32-0.23-0.24-0.20-2.49-10.77-84.28--92.78-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-34.20-
2019-0.09-0.24-0.08-0.11-0.21-29.22-0.10-0.10-0.15-1.15-0.09-0.10-30.92--54.09-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-30.60-
2018-32.32-0.06-0.24-0.06-0.06-0.06-0.06-0.07-0.08-0.08-0.08-0.08-32.95--33.53-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-23.27-
2017-0.03-0.03-0.04-0.14-0.04-0.04-0.06-0.07-0.09-0.34-0.16-0.05-1.09--0.87-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-15.84-
2016--------1.360.85-1.81-0.150.224.090.224.09
CDI-------0.951.111.051.041.125.38-5.38-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.63%
Cotas de fundosR$ 1.355.102,87
0.01%
Valores a receberR$ 174,03
-0.64%
Valores a pagar-R$ 8.598,41
Patrimônio
R$ 1.346.678,52
Cotistas
46
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