LÂMINA DE FUNDO
DELTA CRED PRIV FC FI RF
DELTA CRED PRIV FC FI RF
24612944000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,03949707
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.65%Patrimônio Líquido
R$ 1.409.330,95
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Trek Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | -96.13 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.49 | 0.60 | 0.24 | -0.09 | 4.86 | - | -96.13 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.32 | 0.83 | 0.56 | 0.43 | 0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 5.67 | - | -96.31 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.81 | 0.97 | 4.69 | 0.61 | -0.88 | 0.63 | -1.38 | 0.86 | -0.27 | 0.60 | 0.65 | 8.40 | - | -96.51 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.24 | -0.31 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -55.82 | 0.82 | 0.83 | 1.06 | -55.33 | - | -96.78 | - |
| 2020 | -0.10 | -0.09 | -81.71 | 0.19 | 0.04 | -0.26 | -0.32 | -0.23 | -0.24 | -0.20 | -2.49 | -10.77 | -84.28 | - | -92.78 | - |
| 2019 | -0.09 | -0.24 | -0.08 | -0.11 | -0.21 | -29.22 | -0.10 | -0.10 | -0.15 | -1.15 | -0.09 | -0.10 | -30.92 | - | -54.09 | - |
| 2018 | -32.32 | -0.06 | -0.24 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -32.95 | - | -33.53 | - |
| 2017 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.14 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.34 | -0.16 | -0.05 | -1.09 | - | -0.87 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 0.85 | -1.81 | -0.15 | 0.22 | - | 0.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.63%
Cotas de fundosR$ 1.418.147,23
0.01%
Valores a receberR$ 182,12
-0.64%
Valores a pagar-R$ 8.998,44
Patrimônio
R$ 1.409.330,95
Cotistas
46
Web
Android
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