LÂMINA DE FUNDO
DELOS FIA
fundo cancelado
DELOS FIA
08.785.824/0001-26
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,25205817
Atualizado: 15/10/2012
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 13/09/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
07/05/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 12.55 | 5.04 | -0.77 | -4.96 | -6.04 | 2.04 | 4.43 | 3.67 | 0.46 | 2.08 | - | - | 18.68 | 257.30 | 93.67 | 199.35 |
| CDI | 0.90 | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.25 | - | - | 7.26 | - | 46.99 | - |
| 2011 | -0.84 | -4.51 | 4.44 | 4.41 | -0.75 | -2.49 | -7.20 | -3.51 | -11.92 | 9.94 | -9.68 | -0.11 | -21.83 | - | 63.19 | 170.61 |
| CDI | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 11.63 | - | 37.04 | - |
| 2010 | -5.15 | 0.64 | 13.03 | -3.56 | -12.74 | -4.83 | 11.70 | -1.73 | 5.17 | 0.98 | 0.24 | 3.87 | 4.88 | 51.21 | 108.76 | 477.83 |
| CDI | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 9.53 | - | 22.76 | - |
| 2009 | -1.91 | -3.51 | 7.94 | 9.47 | 15.26 | 5.59 | 7.04 | 6.81 | 6.44 | 0.91 | 12.48 | 5.74 | 98.79 | 817.80 | 99.05 | 819.95 |
| CDI | 1.11 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 10.29 | 7915.38 | 17.43 | 13407.69 |
| 2008 | -13.40 | 14.17 | -3.14 | 15.25 | 18.60 | -5.33 | 1.64 | -8.18 | -19.06 | -31.57 | -0.47 | 1.15 | -35.51 | - | -35.51 | - |
| CDI | 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 12.08 | 12.08 | ||
| 2007 | 3.28 | 2.24 | -2.38 | 3.27 | 8.62 | -5.12 | -8.73 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| CDI | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 6.47 | 6.47 |
Composição
Última atualização: 13/09/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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