LÂMINA DE FUNDO
DELFOS CRED PRIV MULT FI
DELFOS CRED PRIV MULT FI
08.759.915/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5931359
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.16%
Patrimônio Líquido
R$ 333.174.525,45
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.661.6312.3825.7033.73353.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.66----------1.64104.46302.92102.38
CDI0.970.59----------1.57-295.87-
20231.09-0.530.920.461.301.191.181.301.030.990.850.8911.1985.88296.41102.30
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.840.871.000.781.121.031.061.221.121.121.111.1513.15106.22256.52104.78
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.13-0.030.190.260.310.290.480.460.500.570.640.804.70105.86215.09103.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.390.28-0.050.250.400.340.320.200.040.090.220.432.95107.27200.94103.69
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.570.520.470.540.520.460.580.440.540.520.270.466.05101.68192.32103.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.620.390.570.500.280.500.610.460.470.630.500.546.2497.35175.64103.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.160.981.110.770.860.870.890.820.680.630.570.5610.36104.33159.45103.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.130.991.301.111.131.181.111.251.141.081.041.1414.48103.50135.10103.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.980.821.061.001.051.111.241.151.141.141.051.2513.79104.00105.36102.90
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.62%
Títulos públicosR$ 251.945.676,57
9.86%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 32.852.764,04
9.17%
Operações compromissadasR$ 30.561.316,26
4.63%
DebênturesR$ 15.410.659,50
0.74%
Títulos de crédito privadoR$ 2.459.084,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.187,03
0.00%
Valores a receberR$ 6.905,59
-0.01%
Valores a pagar-R$ 31.215,32
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 41.839,03
Patrimônio
R$ 333.174.525,45
Cotistas
1
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