LÂMINA DE FUNDO
DELFOS CRED PRIV MULT FI
DELFOS CRED PRIV MULT FI
08.759.915/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,0555265
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.12%
Patrimônio Líquido
R$ 374.634.789,15
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.620.629.8922.0438.42394.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.62-----------0.62-333.00-
20240.970.700.880.850.790.820.840.810.840.800.760.7610.27-330.33-
20231.09-0.530.920.461.301.191.181.301.030.990.850.8911.19-290.25-
20220.840.871.000.781.121.031.061.221.121.121.111.1513.15-250.97-
20210.13-0.030.190.260.310.290.480.460.500.570.640.804.70-210.19-
20200.390.28-0.050.250.400.340.320.200.040.090.220.432.95-196.26-
20190.570.520.470.540.520.460.580.440.540.520.270.466.05-187.77-
20180.620.390.570.500.280.500.610.460.470.630.500.546.24-171.35-
20171.160.981.110.770.860.870.890.820.680.630.570.5610.36-155.42-
20161.130.991.301.111.131.181.111.251.141.081.041.1414.48-131.44-
20150.980.821.061.001.051.111.241.151.141.141.051.2513.79-102.17-
20140.750.770.940.820.850.900.940.820.870.880.851.0010.90-77.67-
20130.620.490.550.610.580.650.710.660.710.910.660.818.26-60.20-
20120.890.830.940.740.710.630.810.670.540.610.550.568.82-47.98-
20110.870.900.940.851.000.960.971.141.050.910.871.0112.09-35.99-
20100.670.610.780.670.780.770.880.920.870.810.820.979.98-21.32-
20091.040.871.070.850.790.740.880.710.760.730.700.7110.3110.31
20080.950.780.630.800.960.891.001.031.151.181.321.1412.4912.49
20070.820.751.581.58
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.62%
Títulos públicosR$ 283.297.816,04
9.86%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 36.940.964,54
9.17%
Operações compromissadasR$ 34.364.368,82
4.63%
DebênturesR$ 17.328.363,16
0.74%
Títulos de crédito privadoR$ 2.765.092,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.579,15
0.00%
Valores a receberR$ 7.764,93
-0.01%
Valores a pagar-R$ 35.099,76
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 47.045,49
Patrimônio
R$ 374.634.789,15
Cotistas
1
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