LÂMINA DE FUNDO
DEDALUS JELB FIM CRED PRIV IE
DEDALUS JELB FIM CRED PRIV IE
15.181.145/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3238707
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.42%
Patrimônio Líquido
R$ 18.741.272,04
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/05/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.703.2610.238.2216.60128.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.630.730.910.240.70-------3.2578.13128.3869.50
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-184.71-
2023-10.710.240.720.831.140.970.901.060.490.581.221.35-1.86-121.1969.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-173.34-
20220.651.001.941.191.050.840.571.341.321.150.391.0013.16106.30125.3888.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-141.83-
20210.070.15-0.130.780.290.52-0.72-0.000.50-0.260.770.882.8764.6499.1786.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-115.19-
20200.430.22-2.460.500.550.330.710.41-0.160.100.480.691.7764.3693.6188.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-106.04-
20190.900.400.450.470.810.830.600.490.630.600.060.627.08118.9990.2589.78
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-100.52-
20180.660.370.590.480.220.660.630.500.521.010.400.486.72104.8477.6787.01
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-89.26-
20171.141.021.000.651.270.840.950.820.670.620.500.6510.61106.8566.4885.38
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-77.86-
20161.001.211.241.251.111.121.341.331.140.941.031.0814.69105.0050.5181.74
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-61.80-
20150.940.980.590.620.871.000.901.140.961.460.451.3211.8289.1431.2374.47
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-41.94-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.58%
Cotas de fundosR$ 16.226.238,31
13.43%
Títulos públicosR$ 2.516.302,14
0.03%
Valores a receberR$ 5.298,54
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.566,63
Patrimônio
R$ 18.741.272,04
Cotistas
1
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