LÂMINA DE FUNDO
DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE CRED PRIV
DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE CRED PRIV
33913584000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 117,5280029
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.20%Patrimônio Líquido
R$ 6.793.736,34
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/12/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Deutsche Bank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.72 | 0.76 | 0.85 | 0.98 | 0.94 | 0.43 | - | - | - | - | - | 5.60 | - | 17.23 | - |
| 2024 | 0.66 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.49 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.66 | 0.63 | 0.30 | 7.03 | - | 11.02 | - |
| 2023 | 0.74 | 0.42 | 0.69 | 0.57 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 8.39 | - | 3.72 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.73 | 0.91 | 0.82 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.18 | 0.70 | -3.03 | -3.16 | -1.21 | 0.57 | - | -4.31 | - |
| 2021 | -0.88 | -0.87 | -0.37 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 1.55 | - | -4.85 | - |
| 2020 | - | - | - | - | -0.81 | -0.88 | -0.57 | -0.58 | -1.09 | -0.84 | -0.85 | -0.86 | -6.30 | - | -6.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.751.389,62
0.63%
DisponibilidadesR$ 42.916,90
0.00%
Valores a receberR$ 244,66
-0.01%
Valores a pagar-R$ 814,88
Patrimônio
R$ 6.793.736,34
Cotistas
1
Web
Android
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