LÂMINA DE FUNDO
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE CRED PRIV
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE CRED PRIV
33913576000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,0000386249
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 36.37%
Patrimônio Líquido
R$ 296.957.765,04
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/12/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Deutsche Bank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
8.9617.0425.3447.7929.75-100.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202531.3323.61-6.879.74-20.3211.65-20.44-8.538.96---17.04--100.00-
2024-13.02-8.6011.68-14.26-3.2720.20-8.15-26.0329.3119.16-10.08-0.05-16.72--100.00-
20239.07-21.2256.16-16.09-17.808.73-5.96-6.30-10.20-6.1421.0533.4720.75--100.00-
2022-8.16-10.96-5.11-47.6986.69-38.00125.51-57.93-100.0020.72-4.94-3.92-100.00--100.00-
2021-6.68-63.8514.2559.65-27.3470.59129.84-25.24-9.1151.63256.2123.99697.71-825.10-
2020-0.110.340.230.130.060.090.030.02157.46-16.73-46.4515.97-15.97-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.15%
Outras aplicaçõesR$ 279.585.498,22
64.75%
Diferencial de swap a receberR$ 192.287.665,89
39.32%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 116.752.918,62
12.84%
DisponibilidadesR$ 38.137.846,27
1.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.057.281,45
0.01%
Valores a receberR$ 17.334,26
-0.09%
Valores a pagar-R$ 260.625,16
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.057.281,45
-110.04%
Diferencial de swap a pagar-R$ 326.766.623,06
Patrimônio
R$ 296.957.765,04
Cotistas
1
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