LÂMINA DE FUNDO
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE CRED PRIV
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE CRED PRIV
33913576000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,0000441161
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 44.24%
Patrimônio Líquido
R$ 339.175.647,11
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/12/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Deutsche Bank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
16.0935.8622.1182.7924.77-100.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202531.3323.61-6.879.74-20.3211.65-20.44-8.538.9616.09--35.87--100.00-
2024-13.02-8.6011.68-14.26-3.2720.20-8.15-26.0329.3119.16-10.08-0.05-16.72--100.00-
20239.07-21.2256.16-16.09-17.808.73-5.96-6.30-10.20-6.1421.0533.4720.75--100.00-
2022-8.16-10.96-5.11-47.6986.69-38.00125.51-57.93-100.0020.72-4.94-3.92-100.00--100.00-
2021-6.68-63.8514.2559.65-27.3470.59129.84-25.24-9.1151.63256.2123.99697.71-825.10-
2020-0.110.340.230.130.060.090.030.02157.46-16.73-46.4515.97-15.97-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.15%
Outras aplicaçõesR$ 319.333.600,41
64.75%
Diferencial de swap a receberR$ 219.624.812,65
39.32%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 133.351.443,83
12.84%
DisponibilidadesR$ 43.559.826,38
1.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.491.928,95
0.01%
Valores a receberR$ 19.798,64
-0.09%
Valores a pagar-R$ 297.677,71
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.491.928,95
-110.04%
Diferencial de swap a pagar-R$ 373.222.369,91
Patrimônio
R$ 339.175.647,11
Cotistas
1
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