LÂMINA DE FUNDO
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE CRED PRIV
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE CRED PRIV
33913576000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,0000427173
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 51.00%Patrimônio Líquido
R$ 308.546.349,31
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/12/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Deutsche Bank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.33 | 23.61 | -6.87 | 9.74 | -20.32 | 11.65 | -5.75 | - | - | - | - | - | 39.11 | - | -100.00 | - |
| 2024 | -13.02 | -8.60 | 11.68 | -14.26 | -3.27 | 20.20 | -8.15 | -26.03 | 29.31 | 19.16 | -10.08 | -0.05 | -16.72 | - | -100.00 | - |
| 2023 | 9.07 | -21.22 | 56.16 | -16.09 | -17.80 | 8.73 | -5.96 | -6.30 | -10.20 | -6.14 | 21.05 | 33.47 | 20.75 | - | -100.00 | - |
| 2022 | -8.16 | -10.96 | -5.11 | -47.69 | 86.69 | -38.00 | 125.51 | -57.93 | -100.00 | 20.72 | -4.94 | -3.92 | -100.00 | - | -100.00 | - |
| 2021 | -6.68 | -63.85 | 14.25 | 59.65 | -27.34 | 70.59 | 129.84 | -25.24 | -9.11 | 51.63 | 256.21 | 23.99 | 697.71 | - | 825.10 | - |
| 2020 | - | 0.11 | 0.34 | 0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 157.46 | -16.73 | -46.45 | 15.97 | - | 15.97 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.15%
Outras aplicaçõesR$ 290.496.141,04
64.75%
Diferencial de swap a receberR$ 199.791.567,40
39.32%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 121.309.125,58
12.84%
DisponibilidadesR$ 39.626.150,99
1.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 3.176.589,88
0.01%
Valores a receberR$ 18.010,72
-0.09%
Valores a pagar-R$ 270.795,89
-1.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.176.589,88
-110.04%
Diferencial de swap a pagar-R$ 339.518.478,69
Patrimônio
R$ 308.546.349,31
Cotistas
1
Web
Android
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