LÂMINA DE FUNDO
DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP L
DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP L
16728475000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9256267335
Atualizado: 06/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.18%Patrimônio Líquido
R$ 31.172.705,89
Atualizado: 07/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/10/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.44 | 1.26 | 1.94 | 0.65 | 0.11 | -0.20 | 4.63 | 0.81 | 0.65 | 0.48 | - | 12.37 | - | 81.67 | - |
| 2024 | -21.49 | 0.41 | 1.09 | -0.88 | -1.20 | -0.46 | 0.38 | 0.95 | 1.14 | 0.42 | 0.12 | 0.40 | -19.63 | - | 61.67 | - |
| 2023 | 1.17 | -0.66 | -0.24 | 0.64 | 1.12 | 1.43 | 1.41 | 0.58 | 0.25 | 0.37 | 1.22 | 2.06 | 9.73 | - | 101.16 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.96 | 2.96 | 1.96 | 1.79 | -0.67 | 2.15 | 1.39 | -0.98 | 1.10 | -1.15 | -3.36 | 7.19 | - | 83.32 | - |
| 2021 | -0.59 | 0.56 | -0.10 | 1.13 | 1.41 | 0.94 | -1.45 | 0.69 | 1.86 | -0.79 | -0.50 | -7.24 | -4.32 | - | 71.03 | - |
| 2020 | -0.14 | -0.46 | -4.99 | 2.15 | 2.15 | 0.63 | 2.27 | 0.89 | -1.43 | -0.37 | 2.85 | -4.53 | -1.33 | - | 78.75 | - |
| 2019 | 2.41 | -0.31 | 0.27 | 0.51 | 1.61 | 1.47 | 0.27 | 0.56 | 0.66 | 1.15 | -0.32 | -5.38 | 2.72 | - | 81.16 | - |
| 2018 | 2.90 | -3.13 | 1.06 | 0.85 | -1.86 | -0.05 | 1.32 | 0.58 | -4.75 | 3.71 | 0.47 | -5.22 | -4.47 | - | 76.36 | - |
| 2017 | 2.21 | 2.08 | 1.43 | 0.28 | -1.39 | 0.68 | 0.15 | 1.46 | 1.78 | 0.28 | -0.05 | 1.18 | 10.50 | - | 84.61 | - |
| 2016 | 1.93 | 1.43 | 1.09 | 1.96 | 0.76 | 0.21 | 2.46 | 1.43 | 1.62 | 1.49 | 0.22 | 0.38 | 16.02 | - | 67.07 | - |
| 2015 | 1.20 | 2.33 | 2.80 | -0.60 | 2.11 | 0.91 | 2.75 | -0.23 | 0.61 | 1.24 | 0.52 | 1.63 | 16.31 | - | 44.00 | - |
| 2014 | 0.06 | 0.85 | 0.12 | 0.60 | 1.03 | 0.60 | 0.87 | 1.24 | 0.85 | 0.68 | 1.85 | 0.52 | 9.66 | - | 23.81 | - |
| 2013 | 1.21 | 0.58 | 0.33 | 0.56 | 1.38 | 0.82 | 0.45 | 1.64 | -1.19 | 0.27 | 2.60 | 0.98 | 10.02 | - | 12.90 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 1.62 | 2.62 | - | 2.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.15%
Cotas de fundosR$ 15.946.280,80
17.66%
DebênturesR$ 5.504.766,94
12.26%
Operações compromissadasR$ 3.822.318,33
4.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.281.352,83
3.98%
Investimento no exteriorR$ 1.240.917,40
3.70%
Títulos públicosR$ 1.154.875,68
2.88%
Títulos de crédito privadoR$ 899.168,16
2.58%
AGUESR$ 804.179,75
1.73%
DisponibilidadesR$ 539.468,61
0.01%
Valores a receberR$ 1.644,23
-0.03%
Valores a pagar-R$ 8.382,72
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 13.884,51
Patrimônio
R$ 31.172.705,89
Cotistas
4
Web
Android
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