LÂMINA DE FUNDO
DAY MAXX CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV - RESP LIMIT - 42.922.149/0001-78
DAY MAXX CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV - RESP LIMIT - 42.922.149/0001-78
42.922.149/0001-78
Multimercados
Preço da Cota
R$ 1,61860565
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.17%Patrimônio Líquido
R$ 13.111.268,88
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
21/03/2022
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | - | 53.27 | - |
| 2025 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.15 | 1.04 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.23 | 1.05 | 1.17 | 13.85 | - | 52.30 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 0.91 | 0.81 | 0.90 | 10.72 | - | 33.77 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.66 | 1.14 | 0.92 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 1.11 | 1.01 | 0.97 | 0.89 | 0.99 | 12.83 | - | 20.82 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.20 | 7.08 | - | 7.08 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 13.111.268,88
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.