Rentabilidade do DAYCOVAL VIP FIM CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

DAYCOVAL VIP FIM CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.32	4.40	7.86	16.96	27.49	278.35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.70	0.59	0.66	0.72	0.66	0.66	0.32	-	-	-	-	-	4.39	-	278.31	-
2023	0.76	0.38	0.73	0.59	0.68	0.66	0.66	0.73	0.63	0.63	0.63	0.66	8.02	-	262.40	-
2022	0.73	0.66	0.76	0.66	0.76	0.72	0.73	0.80	0.73	0.69	0.70	0.75	9.04	-	235.49	-
2021	0.68	0.61	0.78	0.68	0.72	0.72	0.76	0.76	0.72	0.69	0.69	0.79	8.95	-	207.68	-
2020	0.68	0.45	-0.64	0.31	0.94	0.56	0.79	-0.94	-3.01	-0.22	0.28	0.75	-0.12	-	182.40	-
2019	1.12	0.49	0.58	0.38	1.34	1.63	0.84	0.33	0.91	1.11	-0.15	0.55	9.51	-	182.74	-
2018	0.65	0.72	0.79	0.63	0.36	1.10	1.15	-0.17	0.86	2.58	0.88	1.16	11.23	-	158.19	-
2017	1.74	1.30	1.51	0.84	0.90	1.18	1.02	1.13	0.94	0.57	0.75	0.70	13.32	-	132.12	-
2016	2.06	1.50	1.95	1.90	1.06	0.75	0.91	1.46	1.55	1.38	1.03	1.49	18.42	-	104.84	-
2015	1.72	0.47	0.30	1.15	1.43	0.69	1.59	0.03	-0.26	1.25	1.51	0.78	11.17	-	72.98	-
2014	0.21	1.90	0.54	1.13	1.89	1.08	1.12	1.43	-0.58	1.37	1.30	-0.06	11.90	-	55.60	-
2013	0.22	0.13	0.06	0.85	-0.86	-1.48	1.25	-1.01	1.53	0.85	-0.22	0.76	2.05	-	39.05	-
2012	1.46	1.19	1.34	2.54	1.76	1.46	1.13	0.83	0.70	1.72	0.71	1.25	17.31	-	36.26	-
2011	-	0.79	0.97	0.93	1.28	0.67	0.72	4.79	1.81	1.16	1.92	0.11	16.15	-	16.15	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

99.34%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 288.847.516,99

0.68%

Operações compromissadasR$ 1.982.287,29

0.00%

Valores a receberR$ 9.007,96

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.253,22

-0.02%

Valores a pagar-R$ 61.947,92

Patrimônio

R$ 290.778.109,17

Cotistas

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