LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TOP SELECAO MASTER FIA
fundo cancelado
DAYCOVAL TOP SELECAO MASTER FIA
33632312000177
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,17610983
Atualizado: 11/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.73%Patrimônio Líquido
R$ 8.434.127,87
Atualizado: 10/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
09/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.97 | 0.31 | 0.53 | -5.72 | -2.70 | -0.73 | - | - | - | - | - | - | -12.73 | - | 33.15 | - |
| 2023 | 3.78 | -3.47 | -5.03 | -3.46 | 5.62 | 5.37 | 1.64 | -3.09 | -2.38 | -3.71 | 12.39 | 5.01 | 11.70 | - | 52.57 | - |
| 2022 | 5.34 | 0.03 | 9.58 | -9.93 | -1.59 | -11.24 | 6.35 | 8.17 | 1.08 | 11.41 | -9.44 | -2.17 | 4.26 | - | 36.59 | - |
| 2021 | -0.57 | -2.02 | 0.23 | 3.97 | 3.83 | 1.39 | -3.96 | -4.68 | -8.70 | -13.51 | -4.81 | 3.60 | -23.81 | - | 31.01 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 9.18 | 11.36 | 10.21 | 1.47 | -4.57 | -1.18 | 9.60 | 9.12 | 71.95 | - | 71.95 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.56%
AÇÕESR$ 8.143.993,87
2.13%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 179.646,92
1.30%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 109.643,66
0.08%
DERIVATIVOSR$ 6.747,30
Patrimônio
R$ 8.434.127,87
Cotistas
1
Web
Android
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