LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TOKAJ FIM CRED PRIV
DAYCOVAL TOKAJ FIM CRED PRIV
10.341.829/0001-01
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,36347966
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.25%
Patrimônio Líquido
R$ 41.798.839,20
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/08/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.691.8012.1320.4230.26228.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.110.69----------1.81118.30261.24103.62
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20230.96-0.520.860.571.291.081.231.250.920.850.810.8510.6281.50254.82103.24
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.900.931.110.951.171.281.231.411.291.21-4.061.268.8971.81220.75106.73
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.400.400.500.430.430.500.590.650.670.680.710.897.07159.23194.57112.45
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.410.28-2.44-1.030.510.821.160.660.280.260.330.401.6058.18175.11108.48
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.550.480.460.510.530.460.550.480.450.410.240.395.6594.96170.78110.59
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.570.450.510.500.500.500.530.560.480.540.490.486.2897.97156.30111.53
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.150.921.100.800.940.830.800.850.660.640.550.5310.22102.92141.16112.32
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.040.991.041.101.141.221.261.291.171.081.071.2214.50103.65118.80112.83
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.940.831.060.971.011.091.191.121.131.111.061.1813.45101.4391.09113.73
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.90%
Cotas de fundosR$ 22.948.783,25
28.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.948.666,33
15.84%
DebênturesR$ 6.619.975,17
0.69%
Operações compromissadasR$ 288.648,85
0.01%
Valores a receberR$ 2.763,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.230,94
-0.03%
Valores a pagar-R$ 11.215,09
Patrimônio
R$ 41.798.839,20
Cotistas
1
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