Rentabilidade do DAYCOVAL TOKAJ FIM CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

DAYCOVAL TOKAJ FIM CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.71	-3.37	5.35	18.23	26.98	246.72

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	-4.06	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.38	-	246.66	-
2024	1.11	0.78	0.96	0.89	0.83	0.88	1.05	0.87	0.82	0.83	0.77	0.78	11.10	-	258.79	-
2023	0.96	-0.52	0.86	0.57	1.29	1.08	1.23	1.25	0.92	0.85	0.81	0.85	10.62	-	222.94	-
2022	0.90	0.93	1.11	0.95	1.17	1.28	1.23	1.41	1.29	1.21	-4.06	1.26	8.89	-	191.94	-
2021	0.40	0.40	0.50	0.43	0.43	0.50	0.59	0.65	0.67	0.68	0.71	0.89	7.07	-	168.10	-
2020	0.41	0.28	-2.44	-1.03	0.51	0.82	1.16	0.66	0.28	0.26	0.33	0.40	1.60	-	150.40	-
2019	0.55	0.48	0.46	0.51	0.53	0.46	0.55	0.48	0.45	0.41	0.24	0.39	5.65	-	146.46	-
2018	0.57	0.45	0.51	0.50	0.50	0.50	0.53	0.56	0.48	0.54	0.49	0.48	6.28	-	133.28	-
2017	1.15	0.92	1.10	0.80	0.94	0.83	0.80	0.85	0.66	0.64	0.55	0.53	10.22	-	119.49	-
2016	1.04	0.99	1.04	1.10	1.14	1.22	1.26	1.29	1.17	1.08	1.07	1.22	14.50	-	99.14	-
2015	0.94	0.83	1.06	0.97	1.01	1.09	1.19	1.12	1.13	1.11	1.06	1.18	13.45	-	73.92	-
2014	0.86	0.80	0.78	0.84	0.88	0.84	0.98	0.89	0.94	0.97	0.86	0.98	11.15	-	53.30	-
2013	0.61	0.50	0.56	0.62	0.60	0.61	0.72	0.71	0.73	0.83	0.72	0.80	8.31	-	37.92	-
2012	0.93	0.78	0.86	0.74	0.78	0.68	0.71	0.71	0.55	0.63	0.57	0.57	8.85	-	27.34	-
2011	0.88	0.89	0.96	0.91	1.02	1.01	1.00	1.21	1.04	0.96	0.89	0.95	12.37	-	16.99	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	0.97	0.91	0.83	0.37	0.97	4.11	-	4.11	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

54.90%

Cotas de fundosR$ 25.298.525,15

28.59%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.172.098,60

15.84%

DebênturesR$ 7.297.799,04

0.69%

Operações compromissadasR$ 318.203,80

0.01%

Valores a receberR$ 3.046,60

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.356,98

-0.03%

Valores a pagar-R$ 12.363,42

Patrimônio

R$ 46.078.651,46

Cotistas

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