LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
36954526000158
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,54812006
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.57%
Patrimônio Líquido
R$ 655.341.214,71
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
29/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.024.8911.0323.7639.8552.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.930.901.001.02-------4.89-52.92-
20240.920.750.830.840.790.780.860.860.790.840.740.8310.29-45.79-
20231.120.661.120.911.071.021.011.080.970.940.870.8912.30-32.19-
20220.730.750.920.831.031.011.031.161.071.021.021.1212.34-17.71-
20210.140.130.190.200.260.300.350.420.430.470.580.764.31-4.78-
20200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.150.140.160.45-0.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 655.275.680,59
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 131.068,24
Patrimônio
R$ 655.341.214,71
Cotistas
210
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