LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI RF CP
36954526000158
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,49784544
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.89%Patrimônio Líquido
R$ 718.502.608,12
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
29/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 48.18 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | 0.83 | 10.29 | - | 45.79 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.12 | 0.91 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.08 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 12.30 | - | 32.19 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.16 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.34 | - | 17.71 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | 4.31 | - | 4.78 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 718.430.757,86
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 143.700,52
Patrimônio
R$ 718.502.608,12
Cotistas
211
Web
Android
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