LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP
36954526000158
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,56070913
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.83%
Patrimônio Líquido
R$ 673.233.685,64
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
29/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.705.7511.0623.5139.5854.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.930.901.001.130.70------5.74-54.16-
20240.920.750.830.840.790.780.860.860.790.840.740.8310.29-45.79-
20231.120.661.120.911.071.021.011.080.970.940.870.8912.30-32.19-
20220.730.750.920.831.031.011.031.161.071.021.021.1212.34-17.71-
20210.140.130.190.200.260.300.350.420.430.470.580.764.31-4.78-
20200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.150.140.160.45-0.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 673.166.362,27
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 134.646,74
Patrimônio
R$ 673.233.685,64
Cotistas
217
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