LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I FI RF RESP LIMITADA - AROEIRA - 36.771.719/0001-73
CLASSE I FI RF RESP LIMITADA - AROEIRA - 36.771.719/0001-73
36.771.719/0001-73
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1837875
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.35%
Patrimônio Líquido
R$ 870.838.679,43
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
23/09/2020
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.620.6212.73--14.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.62-----------0.62-14.73-
20251.010.880.850.941.100.981.191.111.111.160.991.1113.16-14.02-
2024-----------0.760.76-0.76-
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 870.838.679,43
Cotistas
1
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