LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
36771728000164
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,55037006
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.75%Patrimônio Líquido
R$ 569.205.866,45
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
23/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 4.99 | - | 52.90 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 10.41 | - | 45.63 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.67 | 1.11 | 0.89 | 1.10 | 1.04 | 1.01 | 1.09 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 12.36 | - | 31.90 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 0.75 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.17 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 1.11 | 12.50 | - | 17.39 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.76 | 4.35 | - | 4.35 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.86%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 414.723.394,30
27.11%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 154.311.710,39
0.04%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 227.682,35
Patrimônio
R$ 569.205.866,45
Cotistas
157
Web
Android
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