LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI RF
36771728000164
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,49968281
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.07%
Patrimônio Líquido
R$ 396.811.174,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
23/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.691.7110.4223.9539.7048.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.69----------1.72-48.14-
20240.930.760.840.850.790.790.880.880.810.850.770.7910.41-45.63-
20231.130.671.110.891.101.041.011.090.980.930.860.9012.36-31.90-
20220.770.840.930.751.061.031.031.171.091.051.011.1112.50-17.39-
20210.210.050.080.090.340.340.440.380.460.510.610.764.35-4.35-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.86%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 289.116.621,65
27.11%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 107.575.509,37
0.04%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 158.724,47
Patrimônio
R$ 396.811.174,38
Cotistas
134
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