LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI FINANCEIRO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI FINANCEIRO
36671831000132
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,55602362
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.76%
Patrimônio Líquido
R$ 218.971.125,08
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.705.7711.0023.2239.0753.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.920.890.981.130.70------5.76-53.61-
20240.900.740.820.830.770.770.850.860.780.840.750.7610.11-45.24-
20231.110.651.100.871.081.020.991.080.960.900.840.8812.10-31.91-
20220.750.800.880.741.041.011.011.151.071.030.991.0812.18-17.67-
20210.180.070.150.070.310.320.430.430.440.510.590.744.32-4.89-
20200.000.000.000.000.000.000.100.13-0.070.090.090.210.55-0.55-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.36%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 114.653.281,09
47.68%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 104.405.432,44
0.01%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 21.897,11
Patrimônio
R$ 218.971.125,08
Cotistas
856
Gráficos aninhados Gorila App
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