Rentabilidade do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FIF RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.10	9.71	12.32	24.02	39.69	59.41

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.01	0.92	0.89	0.98	1.13	1.02	1.16	1.10	1.10	-	-	-	9.70	-	59.33	-
2024	0.90	0.74	0.82	0.83	0.77	0.77	0.85	0.86	0.78	0.84	0.75	0.76	10.11	-	45.24	-
2023	1.11	0.65	1.10	0.87	1.08	1.02	0.99	1.08	0.96	0.90	0.84	0.88	12.10	-	31.91	-
2022	0.75	0.80	0.88	0.74	1.04	1.01	1.01	1.15	1.07	1.03	0.99	1.08	12.18	-	17.67	-
2021	0.18	0.07	0.15	0.07	0.31	0.32	0.43	0.43	0.44	0.51	0.59	0.74	4.32	-	4.89	-
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.13	-0.07	0.09	0.09	0.21	0.55	-	0.55	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

52.36%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 152.534.857,77

47.68%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 138.901.108,07

0.01%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 29.131,94

Patrimônio

R$ 291.319.438,06

Cotistas

857

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