LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF RESP LIMITADA
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF RESP LIMITADA
34658859000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.659,4538211
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.95%Patrimônio Líquido
R$ 1.102.150.323,33
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
18/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.94 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.04 | 1.18 | 1.12 | 0.39 | - | - | - | 9.08 | - | 63.24 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.77 | 0.79 | 10.38 | - | 49.65 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.12 | 0.89 | 1.10 | 1.04 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 12.37 | - | 35.58 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.82 | 0.94 | 0.73 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.18 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.12 | 12.49 | - | 20.65 | - |
| 2021 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.76 | 4.58 | - | 7.26 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | -0.17 | -0.04 | 0.10 | 0.24 | 2.18 | - | 2.56 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.37 | - | 0.37 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.78%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 581.714.940,65
47.21%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 520.325.167,64
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 220.430,06
Patrimônio
R$ 1.102.150.323,33
Cotistas
207
Web
Android
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