LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF
34658859000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.593,8478862
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.74%Patrimônio Líquido
R$ 1.051.049.931,81
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
18/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.94 | 0.90 | 1.00 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | 57.13 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.77 | 0.79 | 10.38 | - | 49.65 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.12 | 0.89 | 1.10 | 1.04 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 12.37 | - | 35.58 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.82 | 0.94 | 0.73 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.18 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.12 | 12.49 | - | 20.65 | - |
| 2021 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.76 | 4.58 | - | 7.26 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | -0.17 | -0.04 | 0.10 | 0.24 | 2.18 | - | 2.56 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.37 | - | 0.37 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.78%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 554.744.154,01
47.21%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 496.200.672,81
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 210.209,99
Patrimônio
R$ 1.051.049.931,81
Cotistas
187
Web
Android
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