LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF RESP LIMITADA
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF RESP LIMITADA
34658859000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.633,0701284
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 1.097.365.989,47
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
18/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.187.4611.9424.4140.7260.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.940.901.001.151.041.18-----7.46-60.81-
20240.930.760.840.850.790.790.870.870.800.860.770.7910.38-49.65-
20231.130.661.120.891.101.041.011.100.980.930.860.9012.37-35.58-
20220.770.820.940.731.041.051.041.181.091.041.011.1212.49-20.65-
20210.200.100.160.130.310.330.410.450.480.560.600.764.58-7.26-
20200.370.280.330.270.230.210.190.15-0.17-0.040.100.242.18-2.56-
2019-----------0.370.37-0.37-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.78%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 579.189.769,24
47.21%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 518.066.483,63
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 219.473,20
Patrimônio
R$ 1.097.365.989,47
Cotistas
199
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