LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIF RESP LIMITADA
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIF RESP LIMITADA
34658789000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.635,1030827
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.42%Patrimônio Líquido
R$ 2.379.646.858,26
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
18/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.04 | 1.18 | - | - | - | - | - | 7.45 | - | 60.92 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.77 | 0.79 | 10.39 | - | 49.77 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.67 | 1.11 | 0.89 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 12.29 | - | 35.67 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.76 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 12.48 | - | 20.82 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.61 | 0.77 | 4.47 | - | 7.42 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | -0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 2.44 | - | 2.82 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.37 | - | 0.37 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.77%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.208.146.709,94
49.22%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.171.262.183,64
0.01%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 237.964,69
Patrimônio
R$ 2.379.646.858,26
Cotistas
478
Web
Android
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