LÂMINA DE FUNDO
DAYCOVAL RF IDKA20 FI
fundo cancelado
DAYCOVAL RF IDKA20 FI
17.435.415/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,0029762
Atualizado: 08/07/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
21/01/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -0.08 | 2.17 | 12.77 | 7.09 | -1.93 | 1.90 | 0.54 | - | - | - | - | - | 23.87 | - | -0.09 | - |
| 2015 | 5.10 | -0.71 | -3.63 | 5.41 | 5.43 | -2.36 | -4.95 | -10.31 | -9.79 | 4.20 | 1.40 | -0.41 | -11.69 | - | -19.35 | - |
| 2014 | -5.05 | 5.63 | 0.42 | 3.92 | 8.24 | -1.47 | 1.38 | 9.56 | -8.62 | 3.70 | 4.31 | -5.38 | 15.96 | - | -8.67 | - |
| 2013 | - | -0.96 | -2.74 | 0.02 | -4.48 | -4.10 | -1.05 | -4.68 | -1.38 | 2.60 | -7.82 | 1.44 | -21.24 | - | -21.24 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.